Chinasoft International Limited

MUN:CI4A Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Chinasoft International Değerleme

CI4A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CI4A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.84
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CI4A ( €0.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CI4A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CI4A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CI4A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CI4A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CI4A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CI4A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarCN¥647.36m
Piyasa DeğeriCN¥11.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CI4A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CI4A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
SANT Kontron
14x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
18.7x15.7%€1.0b
YSN secunet Security Networks
27.5x8.5%€759.5m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.3m
CI4A Chinasoft International
17.1x17.0%€11.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CI4A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CI4A'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
CI4A 17.1xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CI4A Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CI4A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CI4A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CI4A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CI4A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.58
€0.56
-2.8%
6.9%€0.60€0.51n/a8
Jan ’26€0.64
€0.56
-11.9%
6.9%€0.60€0.51n/a8
Dec ’25€0.65
€0.57
-12.7%
8.1%€0.64€0.49n/a8
Nov ’25€0.66
€0.61
-8.1%
23.1%€1.02€0.49n/a11
Oct ’25€0.58
€0.60
+2.6%
23.2%€1.01€0.48n/a11
Sep ’25€0.42
€0.60
+42.2%
24.0%€1.00€0.48n/a10
Aug ’25€0.43
€0.68
+57.2%
19.6%€1.00€0.49n/a10
Jul ’25€0.50
€0.72
+44.8%
15.6%€1.01€0.58n/a10
Jun ’25€0.47
€0.74
+57.8%
16.7%€1.00€0.58n/a11
May ’25€0.56
€0.77
+39.5%
15.5%€1.02€0.64n/a11
Apr ’25€0.55
€0.80
+46.1%
11.3%€0.94€0.65n/a9
Mar ’25€0.59
€0.82
+37.2%
10.5%€0.94€0.69n/a11
Feb ’25€0.53
€0.82
+55.4%
11.1%€0.95€0.69n/a11
Jan ’25€0.68
€0.81
+19.4%
13.0%€0.95€0.66€0.6411
Dec ’24€0.76
€0.81
+7.0%
12.8%€0.95€0.68€0.6511
Nov ’24€0.70
€0.79
+13.2%
9.9%€0.96€0.69€0.6611
Oct ’24€0.67
€0.76
+13.8%
11.4%€0.95€0.66€0.5813
Sep ’24€0.58
€0.76
+29.7%
19.5%€1.19€0.64€0.4213
Aug ’24€0.54
€0.78
+44.7%
18.4%€1.21€0.65€0.4313
Jul ’24€0.53
€0.77
+46.2%
19.9%€1.20€0.64€0.5012
Jun ’24€0.53
€0.79
+49.2%
17.7%€1.17€0.67€0.4712
May ’24€0.61
€0.78
+28.0%
17.7%€1.17€0.67€0.5611
Apr ’24€0.61
€0.86
+41.7%
26.5%€1.48€0.68€0.5512
Mar ’24€0.70
€1.10
+56.6%
14.8%€1.55€0.88€0.5914
Feb ’24€0.79
€1.10
+39.7%
14.8%€1.55€0.88€0.5314
Jan ’24€0.75
€1.09
+44.7%
15.8%€1.55€0.88€0.6814
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.56
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chinasoft International Limited 38 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yibiao ChenABCI Securities Company Limited
Eve JungBNP Paribas Securities (Asia)
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.