Planisware SAS Değerleme
Z421 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Z421 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: Z421 ( €22.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Z421 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
Z421 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: Z421 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| Z421'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 40.6x |
| Kazançlar | €39.15m |
| Piyasa Değeri | €1.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 30.4x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
Z421'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30.8x | ||
AOF ATOSS Software | 41.8x | 7.8% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.0% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.4x | 14.0% | €887.0m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €226.8m |
Z421 Planisware SAS | 40.6x | 17.6% | €1.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: Z421 Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
Z421'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: Z421 Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
Z421 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 40.6x |
| Adil PE Oran | 24.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Z421 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.6 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €22.40 | €26.50 +18.3% | 12.3% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.60 | €29.60 +7.2% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.00 | €30.00 +7.1% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.20 | €27.50 +1.1% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.04 | €27.25 +4.7% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.69 | €27.25 +10.4% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.20
7D
0%
1Y
-13.9%
CSE Global
S$307.3m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0.7%
1Y
4.3%
DATAGROUP
€321.6m
Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.
D6H
€43.35
7D
9.6%
1Y
-18.7%