Aspen Technology, Inc.

DB:YV0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.1b

Aspen Technology Değerleme

YV0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YV0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YV0 ( €238 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €198.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YV0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

YV0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YV0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YV0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YV0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YV0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı14.5x
SatışUS$1.09b
Piyasa DeğeriUS$15.87b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YV0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YV0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
NB2 Northern Data
28.9x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
YV0 Aspen Technology
14.5x8.2%€15.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: YV0 Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YV0'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
YV0 14.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YV0 Price-To-Sales Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YV0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YV0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran14.5x
Adil PS Oran6.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YV0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 14.5 6.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YV0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€238.00
€229.49
-3.6%
5.8%€245.39€205.00n/a8
Nov ’25€216.00
€219.55
+1.6%
8.5%€243.40€197.48n/a8
Oct ’25€212.00
€215.20
+1.5%
8.5%€238.58€193.56n/a8
Sep ’25€204.00
€201.02
-1.5%
7.9%€224.70€179.76n/a8
Aug ’25€172.00
€203.89
+18.5%
10.0%€236.31€166.81n/a8
Jul ’25€182.00
€204.90
+12.6%
10.0%€237.48€167.63n/a8
Jun ’25€193.00
€183.13
-5.1%
30.8%€234.52€33.11n/a9
May ’25€186.00
€179.72
-3.4%
30.6%€234.88€33.16n/a9
Apr ’25€193.25
€179.99
-6.9%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Mar ’25€177.55
€179.99
+1.4%
30.5%€236.72€33.42n/a9
Feb ’25€175.80
€177.97
+1.2%
30.5%€234.32€33.08n/a9
Jan ’25€198.55
€173.26
-12.7%
32.9%€233.91€33.02n/a8
Dec ’24€172.20
€170.45
-1.0%
32.7%€234.47€33.10n/a8
Nov ’24€166.20
€171.18
+3.0%
32.9%€242.17€34.19€216.008
Oct ’24€193.20
€159.95
-17.2%
33.0%€233.07€32.90€212.008
Sep ’24€177.65
€159.95
-10.0%
33.0%€233.07€32.90€204.008
Aug ’24€161.65
€155.51
-3.8%
33.3%€230.72€32.57€172.008
Jul ’24€151.25
€172.39
+14.0%
33.4%€231.36€32.66€182.008
Jun ’24€152.80
€172.39
+12.8%
33.4%€231.36€32.66€193.008
May ’24€157.05
€175.20
+11.6%
33.0%€231.34€32.66€186.008
Apr ’24€198.00
€185.04
-6.5%
33.5%€257.12€33.06€193.258
Mar ’24€195.50
€185.04
-5.4%
33.5%€257.12€33.06€177.558
Feb ’24€179.30
€185.04
+3.2%
33.5%€257.12€33.06€175.808
Jan ’24€189.25
€226.60
+19.7%
35.8%€283.93€36.12€198.557
Dec ’23€216.90
€226.60
+4.5%
35.8%€283.93€36.12€172.207
Nov ’23n/a
€226.60
0%
35.8%€283.93€36.12€166.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%