CSE Global Limited

DB:XCC Stok Raporu

Piyasa değeri: €217.3m

CSE Global Değerleme

XCC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XCC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XCC ( €0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XCC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XCC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XCC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XCC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XCC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XCC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarS$26.54m
Piyasa DeğeriS$307.27m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XCC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XCC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
A1OS All for One Group
17.9x24.6%€253.9m
NVQ Novabase S.G.P.S
59.6xn/a€201.8m
AEIN Allgeier
11.2x16.8%€181.8m
D6H DATAGROUP
14.3x15.6%€321.6m
XCC CSE Global
11.6x16.5%€307.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XCC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XCC'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
XCC 11.6xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XCC Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XCC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XCC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XCC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 19.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XCC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.29
€0.43
+45.2%
2.1%€0.44€0.42n/a3
Nov ’25€0.29
€0.42
+45.8%
2.1%€0.43€0.41n/a3
Oct ’25€0.29
€0.42
+44.8%
2.1%€0.43€0.41n/a3
Sep ’25€0.32
€0.43
+33.1%
2.6%€0.44€0.41n/a3
Aug ’25€0.32
€0.40
+27.2%
6.0%€0.44€0.38n/a3
Jul ’25€0.26
€0.40
+55.5%
6.0%€0.44€0.38n/a3
Jun ’25€0.26
€0.40
+53.2%
6.0%€0.44€0.38n/a3
May ’25€0.28
€0.42
+49.7%
5.6%€0.44€0.38n/a3
Apr ’25€0.28
€0.43
+56.0%
9.8%€0.49€0.39n/a3
Mar ’25€0.27
€0.44
+58.9%
9.1%€0.49€0.39n/a3
Feb ’25€0.26
€0.42
+59.0%
5.4%€0.44€0.39n/a3
Jan ’25€0.28
€0.42
+48.8%
5.4%€0.44€0.39n/a3
Dec ’24€0.27
€0.42
+54.3%
5.4%€0.44€0.39n/a3
Nov ’24€0.28
€0.41
+46.8%
7.6%€0.45€0.37€0.293
Oct ’24€0.30
€0.37
+24.5%
18.9%€0.44€0.26€0.294
Sep ’24€0.31
€0.37
+18.1%
18.9%€0.44€0.26€0.324
Aug ’24€0.30
€0.35
+16.8%
19.7%€0.42€0.26€0.324
Jul ’24€0.25
€0.27
+9.9%
5.5%€0.29€0.26€0.263
Jun ’24€0.22
€0.27
+25.0%
5.5%€0.29€0.26€0.263
May ’24€0.23
€0.27
+19.5%
5.5%€0.29€0.26€0.283
Apr ’24€0.22
€0.27
+21.7%
5.5%€0.29€0.26€0.283
Mar ’24€0.23
€0.27
+17.5%
5.5%€0.29€0.26€0.273
Feb ’24€0.25
€0.30
+18.0%
7.7%€0.31€0.26€0.263
Jan ’24€0.22
€0.28
+28.1%
8.9%€0.32€0.26€0.283
Dec ’23€0.23
€0.28
+24.7%
8.9%€0.32€0.26€0.273
Nov ’23€0.24
€0.29
+20.7%
8.1%€0.32€0.27€0.283

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.20

7D

0%

1Y

-13.9%

DATAGROUP

€321.6m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€43.35

7D

9.6%

1Y

-18.7%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.26

7D

-2.8%

1Y

17.0%