Cirata Değerleme
WD4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WD4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WD4 ( €0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.9 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WD4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WD4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WD4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| WD4'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.9x |
| Satış | US$7.14m |
| Piyasa Değeri | US$34.95m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
WD4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.5x | ||
CYR cyan | 9.2x | 28.1% | €54.1m |
EXL Exasol | 1.5x | 13.0% | €56.9m |
IVU IVU Traffic Technologies | 1.8x | n/a | €231.1m |
IXX init innovation in traffic systems | 1.4x | 13.2% | €354.6m |
WD4 Cirata | 4.9x | 51.3% | €27.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: WD4 Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
WD4'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: WD4 Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
WD4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.9x |
| Adil PS Oran | 8.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: WD4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.23 | €0.97 +330.4% | 14.7% | €1.12 | €0.83 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.29 | €0.96 +229.9% | 15.5% | €1.11 | €0.81 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.37 | €0.96 +160.3% | 16.5% | €1.12 | €0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.46 | €1.01 +121.2% | 9.6% | €1.11 | €0.91 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.51 | €1.01 +97.8% | 9.6% | €1.11 | €0.91 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.69 | €1.02 +46.1% | 8.3% | €1.10 | €0.93 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.80 | €1.02 +27.7% | 8.3% | €1.11 | €0.94 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.52 | €1.02 +96.5% | 8.3% | €1.11 | €0.94 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €14.50 | €14.00 -3.4% | 20.0% | €17.64 | €10.85 | €0.84 | 3 |
| Feb ’24 | €15.00 | €14.00 -6.7% | 20.0% | €17.64 | €10.85 | €0.83 | 3 |
| Jan ’24 | €10.50 | €10.09 -3.9% | 30.2% | €13.28 | €5.99 | €0.81 | 3 |
| Dec ’23 | €7.35 | €6.35 -13.6% | 2.8% | €6.53 | €6.17 | €0.65 | 2 |
| Nov ’23 | €5.05 | €6.35 +25.7% | 2.8% | €6.53 | €6.17 | €0.60 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSE Global
S$303.7m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.29
7D
0%
1Y
6.5%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.60
7D
-3.4%
1Y
-13.4%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.94
7D
-3.2%
1Y
-24.8%