Varonis Systems, Inc.

DB:VS2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.3b

Varonis Systems Değerleme

VS2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VS2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VS2 ( €46.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €39.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VS2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VS2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VS2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VS2 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VS2'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VS2'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.2x
SatışUS$546.54m
Piyasa DeğeriUS$5.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VS2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VS2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€356.5m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€231.1m
NEM Nemetschek
12.1x14.1%€11.2b
VS2 Varonis Systems
10.2x11.6%€5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: VS2 Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VS2'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$71.98m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.40m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
VS2 10.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VS2 Price-To-Sales Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VS2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VS2 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.2x
Adil PS Oran7.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VS2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.2 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VS2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€46.98
€57.12
+21.6%
13.0%€66.42€35.11n/a19
Nov ’25€46.35
€55.44
+19.6%
13.0%€64.46€34.07n/a19
Oct ’25€50.56
€51.74
+2.3%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Sep ’25€50.70
€51.74
+2.0%
14.8%€60.82€29.96n/a18
Aug ’25€51.04
€52.51
+2.9%
15.2%€61.98€30.53n/a17
Jul ’25€44.49
€48.08
+8.1%
15.0%€60.52€27.93n/a17
Jun ’25€40.12
€47.28
+17.9%
15.0%€59.78€27.59n/a17
May ’25€41.81
€48.48
+16.0%
14.5%€61.02€28.16n/a20
Apr ’25€43.62
€46.97
+7.7%
14.8%€59.38€27.41n/a20
Mar ’25€47.02
€47.21
+0.4%
14.8%€59.98€27.68n/a20
Feb ’25€41.52
€43.07
+3.7%
18.5%€58.31€23.14n/a21
Jan ’25€41.14
€37.33
-9.3%
23.2%€57.71€22.90n/a20
Dec ’24€38.26
€34.01
-11.1%
20.1%€57.92€22.98n/a19
Nov ’24€31.68
€34.71
+9.6%
19.6%€59.62€23.66€46.3519
Oct ’24€28.78
€31.47
+9.4%
21.8%€57.69€22.89€50.5619
Sep ’24€29.38
€31.47
+7.1%
21.8%€57.69€22.89€50.7019
Aug ’24€26.54
€31.05
+17.0%
22.4%€57.36€22.76€51.0419
Jul ’24€24.38
€28.16
+15.5%
28.0%€58.12€20.30€44.4919
Jun ’24€24.54
€28.16
+14.8%
28.0%€58.12€20.30€40.1219
May ’24€20.64
€27.90
+35.2%
29.0%€57.42€20.05€41.8118
Apr ’24€22.48
€28.52
+26.8%
28.7%€58.37€20.38€43.6218
Mar ’24€25.49
€29.16
+14.4%
28.3%€58.80€22.40€47.0217
Feb ’24€23.63
€26.60
+12.6%
32.4%€57.90€18.38€41.5218
Jan ’24€22.12
€29.26
+32.3%
35.7%€64.09€20.35€41.1417
Dec ’23€20.21
€29.26
+44.8%
35.7%€64.09€20.35€38.2617
Nov ’23€17.53
€31.27
+78.4%
35.0%€63.78€20.25€31.6817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

0.1%

1Y

15.8%