Trend Micro Incorporated

DB:TMI Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.4b

Trend Micro Değerleme

TMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.80
Fair Value
26.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TMI ( €62.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €49.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.9x
KazançlarJP¥34.36b
Piyasa DeğeriJP¥1.37t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.2x
IXX init innovation in traffic systems
26.1x25.4%€403.9m
IVU IVU Traffic Technologies
26.3xn/a€316.1m
NEM Nemetschek
78.9x17.9%€14.0b
TMV TeamViewer
17.3x12.7%€2.1b
TMI Trend Micro
39.9x13.6%€1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMI Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMI'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMI 39.9xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies17PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMI Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 29.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.9x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.9 30.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€62.90
€63.23
+0.5%
9.6%€74.17€55.63n/a9
Apr ’26€61.45
€64.46
+4.9%
11.7%€80.14€55.48n/a10
Mar ’26€69.95
€63.21
-9.6%
16.9%€83.28€46.12n/a10
Feb ’26€56.90
€54.22
-4.7%
11.3%€67.95€44.07n/a10
Jan ’26€51.25
€53.87
+5.1%
8.1%€61.33€45.06n/a9
Dec ’25€51.25
€53.54
+4.5%
8.4%€61.11€44.90n/a9
Nov ’25€47.34
€50.68
+7.1%
6.7%€55.78€43.81n/a9
Oct ’25€50.95
€51.66
+1.4%
8.2%€57.31€42.66n/a10
Sep ’25€54.70
€48.65
-11.1%
10.8%€55.89€38.50n/a10
Aug ’25€43.86
€45.38
+3.5%
10.5%€52.50€36.58n/a10
Jul ’25€38.72
€45.38
+17.2%
10.5%€52.50€36.58n/a10
Jun ’25€41.18
€46.05
+11.8%
11.2%€52.40€36.50n/a10
May ’25€46.06
€47.83
+3.8%
11.6%€54.22€37.47€63.8010
Apr ’25€46.20
€47.83
+3.5%
11.6%€54.22€37.47€61.4510
Mar ’25€46.95
€47.90
+2.0%
13.5%€55.31€37.80€69.9510
Feb ’25€52.10
€46.82
-10.1%
16.9%€56.21€36.60€56.9010
Jan ’25€47.65
€44.23
-7.2%
19.6%€57.15€29.85€51.2510
Dec ’24€49.00
€41.01
-16.3%
15.6%€55.72€29.42€51.2511
Nov ’24€36.35
€39.27
+8.0%
11.7%€45.43€29.66€47.3411
Oct ’24€35.35
€39.27
+11.1%
11.7%€45.43€29.66€50.9511
Sep ’24€38.65
€39.27
+1.6%
11.7%€45.43€29.66€54.7011
Aug ’24€42.35
€41.79
-1.3%
11.4%€48.08€32.05€43.8612
Jul ’24€43.75
€41.79
-4.5%
11.4%€48.08€32.05€38.7212
Jun ’24€44.85
€42.26
-5.8%
12.0%€51.09€32.14€41.1812
May ’24€44.00
€43.49
-1.2%
11.8%€52.72€32.48€46.0612
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€61.66
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 06:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trend Micro Incorporated 27 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Jay DefibaughCLSA