Trend Micro Incorporated

DB:TMI Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Trend Micro Değerleme

TMI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TMI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TMI ( €35.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €32.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TMI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TMI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TMI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TMI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TMI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TMI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarJP¥34.88b
Piyasa DeğeriJP¥844.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TMI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TMI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
IXX init innovation in traffic systems
28.6x29.56%€475.7m
IVU IVU Traffic Technologies
27x9.36%€362.7m
EXL Exasol
36.5x23.49%€68.1m
NEM Nemetschek
46.8x17.40%€9.6b
TMI Trend Micro
24.2x10.29%€844.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TMI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (34.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TMI'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TMI 24.2xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies19PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TMI Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TMI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TMI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TMI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TMI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€35.22
€41.66
+18.28%
13.45%€53.61€34.12n/a7
Jan ’27€35.04
€43.14
+23.13%
14.47%€53.73€33.65n/a6
Dec ’26€42.62
€50.45
+18.37%
8.39%€55.14€44.66n/a6
Nov ’26€44.70
€52.68
+17.85%
7.71%€56.95€46.13n/a6
Oct ’26€44.92
€54.29
+20.86%
7.73%€58.51€46.93n/a7
Sep ’26€45.40
€57.29
+26.19%
9.71%€69.91€50.10n/a8
Aug ’26€52.80
€61.13
+15.78%
8.77%€69.56€53.14n/a8
Jul ’26€56.75
€63.05
+11.11%
8.77%€71.75€54.81n/a8
Jun ’26€65.95
€63.57
-3.62%
9.67%€73.46€55.10n/a8
May ’26€63.80
€63.23
-0.89%
9.65%€74.17€55.63n/a9
Apr ’26€61.45
€64.46
+4.90%
11.68%€80.14€55.48n/a10
Mar ’26€69.95
€63.21
-9.64%
16.85%€83.28€46.12n/a10
Feb ’26€56.90
€54.59
-4.06%
11.28%€68.42€44.38n/a10
Jan ’26€51.25
€53.14
+3.69%
8.12%€60.50€44.45€35.049
Dec ’25€51.25
€53.54
+4.46%
8.39%€61.11€44.90€42.629
Nov ’25€47.34
€50.68
+7.06%
6.73%€55.78€43.81€44.709
Oct ’25€50.95
€51.66
+1.39%
8.18%€57.31€42.66€44.9210
Sep ’25€54.70
€48.65
-11.07%
10.75%€55.89€38.50€45.4010
Aug ’25€43.86
€45.38
+3.48%
10.45%€52.50€36.58€52.8010
Jul ’25€38.72
€45.38
+17.21%
10.45%€52.50€36.58€56.7510
Jun ’25€41.18
€46.05
+11.82%
11.22%€52.40€36.50€65.9510
May ’25€46.06
€47.83
+3.85%
11.65%€54.22€37.47€63.8010
Apr ’25€46.20
€47.83
+3.53%
11.65%€54.22€37.47€61.4510
Mar ’25€46.95
€47.90
+2.02%
13.50%€55.31€37.80€69.9510
Feb ’25€52.10
€46.82
-10.14%
16.92%€56.21€36.60€56.9010
Jan ’25€47.65
€44.23
-7.17%
19.56%€57.15€29.85€51.2510
€41.9
Fair Value
15.9% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 15:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Trend Micro Incorporated 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
null nullCLSA
Hideo NodaCLSA