Gen Digital Inc.

DB:SYM Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.9b

Gen Digital Değerleme

SYM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SYM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SYM ( €28.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €27.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SYM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SYM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SYM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SYM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SYM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SYM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarUS$624.00m
Piyasa DeğeriUS$18.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SYM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SYM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€231.1m
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
SYM Gen Digital
29.8x14.3%€18.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SYM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.8x) kıyasla oran (37.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SYM'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SYM 29.8xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SYM Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SYM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SYM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SYM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SYM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.60
€28.65
+0.2%
15.2%€34.52€19.59n/a9
Nov ’25€26.20
€26.93
+2.8%
17.2%€34.02€19.31n/a9
Oct ’25€24.60
€23.89
-2.9%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Sep ’25€23.80
€23.89
+0.4%
12.9%€28.87€18.94n/a7
Aug ’25€23.80
€23.92
+0.5%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jul ’25€23.20
€23.92
+3.1%
9.3%€26.85€19.44n/a7
Jun ’25€22.60
€23.95
+6.0%
9.6%€26.73€19.36n/a7
May ’25€19.40
€24.33
+25.4%
9.0%€27.03€19.57n/a8
Apr ’25€20.66
€24.37
+17.9%
9.0%€26.68€19.32n/a8
Mar ’25€19.81
€24.21
+22.2%
9.6%€26.90€19.48n/a9
Feb ’25€21.92
€23.78
+8.5%
10.0%€27.70€19.39n/a9
Jan ’25€20.60
€22.86
+11.0%
9.4%€24.77€19.26n/a8
Dec ’24€20.04
€22.71
+13.3%
9.8%€24.81€19.29n/a7
Nov ’24€15.55
€21.45
+38.0%
8.7%€25.18€19.59€26.206
Oct ’24€16.75
€21.45
+28.1%
8.7%€25.18€19.59€24.606
Sep ’24€19.00
€20.56
+8.2%
9.6%€24.53€18.84€23.806
Aug ’24€17.60
€20.24
+15.0%
9.7%€24.34€18.69€23.806
Jul ’24€16.89
€21.44
+27.0%
9.5%€24.99€19.44€23.206
Jun ’24€16.32
€21.44
+31.4%
9.5%€24.99€19.44€22.606
May ’24€16.03
€22.45
+40.0%
3.0%€23.53€21.72€19.405
Apr ’24€15.32
€23.74
+55.0%
6.7%€26.69€22.09€20.665
Mar ’24€18.34
€23.74
+29.5%
6.7%€26.69€22.09€19.815
Feb ’24€20.96
€23.74
+13.3%
6.7%€26.69€22.09€21.925
Jan ’24€19.71
€25.73
+30.5%
6.8%€28.97€23.97€20.605
Dec ’23€21.78
€25.73
+18.1%
6.8%€28.97€23.97€20.045
Nov ’23€22.58
€26.07
+15.5%
5.3%€28.34€24.29€15.555

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%