Oxford Metrics plc

DB:RNI Stok Raporu

Piyasa değeri: €74.9m

Oxford Metrics Değerleme

RNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.82
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RNI ( €0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.3x
KazançlarUK£2.93m
Piyasa DeğeriUK£62.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
CSH CENIT
20.7x47.3%€62.8m
FAA Fabasoft
20.8x3.3%€190.8m
MSGL msg life ag
11.5xn/a€137.0m
CLIQ Cliq Digital
3.4x46.0%€28.4m
RNI Oxford Metrics
21.3x9.7%€62.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNI Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) açısından benzer ortalamaya ( -12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNI'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNI 21.3xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies18PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNI Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.3x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.3 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.59
€1.17
+96.4%
2.6%€1.20€1.14n/a2
Feb ’26€0.56
€1.17
+106.8%
2.6%€1.20€1.14n/a2
Jan ’26€0.65
€1.17
+80.8%
2.6%€1.21€1.14n/a2
Dec ’25€0.72
€1.29
+78.8%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Nov ’25€0.65
€1.29
+98.0%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Oct ’25€0.69
€1.29
+87.8%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Sep ’25€0.94
€1.75
+86.8%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Aug ’25€1.01
€1.75
+73.0%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jul ’25€1.15
€1.75
+51.9%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jun ’25€1.26
€1.72
+36.2%
5.1%€1.80€1.63n/a2
May ’25€1.22
€1.71
+40.4%
5.1%€1.80€1.63n/a2
Apr ’25€1.16
€1.72
+48.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Mar ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Feb ’25€1.13
€1.72
+52.3%
5.1%€1.81€1.63€0.562
Jan ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63€0.652
Dec ’24€0.97
€1.70
+73.9%
5.1%€1.78€1.61€0.722
Nov ’24€0.96
€1.67
+72.7%
3.4%€1.72€1.61€0.652
Oct ’24€0.99
€1.70
+70.4%
3.4%€1.75€1.64€0.692
Sep ’24€1.09
€1.70
+55.6%
3.4%€1.75€1.64€0.942
Aug ’24€1.15
€1.70
+47.5%
3.4%€1.75€1.64€1.012
Jul ’24€1.30
€1.70
+30.6%
3.4%€1.76€1.64€1.152
Jun ’24€1.03
€1.61
+56.2%
1.8%€1.64€1.58€1.262
May ’24€1.04
€1.61
+54.7%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Apr ’24€1.10
€1.61
+46.2%
1.8%€1.64€1.58€1.162
Mar ’24€1.11
€1.61
+44.9%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Feb ’24€1.12
€1.66
+48.2%
1.8%€1.69€1.63€1.132
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.18
Fair Value
49.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 23:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oxford Metrics plc 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hayley PalmerCanaccord Genuity
David Michael JeremyDaniel Stewart & Company
Philip SparksEvolution Securities