Oxford Metrics plc

DB:RNI Stok Raporu

Piyasa değeri: €100.3m

Oxford Metrics Değerleme

RNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RNI ( €0.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RNI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RNI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RNI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUK£5.08m
Piyasa DeğeriUK£83.46m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.4x
CSH CENIT
23.5x47.3%€71.1m
BSS Beta Systems Software
63.2x27.7%€115.0m
FAA Fabasoft
21.2x3.3%€195.2m
OSP2 USU Software
37.8x39.7%€226.8m
RNI Oxford Metrics
16.4x1.8%€83.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RNI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (36.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RNI'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNI 16.4xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RNI Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.73
€1.29
+75.1%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Nov ’25€0.65
€1.29
+98.0%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Oct ’25€0.69
€1.29
+87.8%
2.3%€1.32€1.26n/a2
Sep ’25€0.94
€1.75
+86.8%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Aug ’25€1.01
€1.75
+73.0%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jul ’25€1.15
€1.75
+51.9%
5.1%€1.84€1.66n/a2
Jun ’25€1.26
€1.72
+36.2%
5.1%€1.80€1.63n/a2
May ’25€1.22
€1.71
+40.4%
5.1%€1.80€1.63n/a2
Apr ’25€1.16
€1.72
+48.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Mar ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Feb ’25€1.13
€1.72
+52.3%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Jan ’25€1.22
€1.72
+41.0%
5.1%€1.81€1.63n/a2
Dec ’24€0.97
€1.70
+73.9%
5.1%€1.78€1.61n/a2
Nov ’24€0.96
€1.67
+72.7%
3.4%€1.72€1.61€0.652
Oct ’24€0.99
€1.70
+70.4%
3.4%€1.75€1.64€0.692
Sep ’24€1.09
€1.70
+55.6%
3.4%€1.75€1.64€0.942
Aug ’24€1.15
€1.70
+47.5%
3.4%€1.75€1.64€1.012
Jul ’24€1.30
€1.70
+30.6%
3.4%€1.76€1.64€1.152
Jun ’24€1.03
€1.61
+56.2%
1.8%€1.64€1.58€1.262
May ’24€1.04
€1.61
+54.7%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Apr ’24€1.10
€1.61
+46.2%
1.8%€1.64€1.58€1.162
Mar ’24€1.11
€1.61
+44.9%
1.8%€1.64€1.58€1.222
Feb ’24€1.12
€1.66
+48.2%
1.8%€1.69€1.63€1.132
Jan ’24€1.17
€1.66
+41.9%
1.8%€1.69€1.63€1.222
Dec ’23€1.00
€1.51
+50.8%
3.7%€1.56€1.45€0.972
Nov ’23€0.91
€1.51
+65.7%
3.7%€1.56€1.45€0.962

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

-0.7%

1Y

8.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%