Oracle Corporation

DB:ORC Stok Raporu

Piyasa değeri: €400.7b

Oracle Değerleme

ORC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ORC ( €139.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €154.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ORC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.7x
KazançlarUS$15.43b
Piyasa DeğeriUS$472.86b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.8x
SAP SAP
26.5x13.42%€203.9b
IXX init innovation in traffic systems
28.3x29.56%€481.7m
IVU IVU Traffic Technologies
27x9.36%€366.1m
PANW Palo Alto Networks
109.5x19.53%US$123.3b
ORC Oracle
30.7x22.39%€472.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.7x) kıyasla oran (48.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORC'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ORC 30.7xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies20PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORC Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.7x
Adil PE Oran51.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.7 51.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€139.92
€236.60
+69.09%
21.69%€339.00€131.36n/a35
Jan ’27€166.22
€250.07
+50.44%
19.95%€340.56€149.12n/a38
Dec ’26€173.42
€296.04
+70.70%
18.62%€371.91€151.48n/a37
Nov ’26€225.95
€295.15
+30.63%
17.54%€368.90€150.26n/a38
Oct ’26€245.15
€281.83
+14.96%
15.66%€340.72€149.19n/a35
Sep ’26€192.86
€211.27
+9.55%
17.38%€279.05€150.26n/a34
Aug ’26€212.85
€201.23
-5.46%
15.63%€268.19€149.00n/a35
Jul ’26€186.08
€183.73
-1.26%
10.71%€212.05€144.19n/a35
Jun ’26€142.48
€157.15
+10.30%
14.79%€217.05€114.70n/a34
May ’26€120.54
€156.41
+29.75%
14.79%€216.01€114.15n/a34
Apr ’26€131.20
€171.13
+30.44%
12.77%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€156.96
€185.25
+18.02%
12.35%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€163.30
€187.27
+14.68%
12.13%€217.60€124.62€137.9432
Jan ’26€161.30
€189.57
+17.53%
10.48%€212.19€135.03€166.2230
Dec ’25€175.28
€174.79
-0.28%
12.33%€203.90€133.39€173.4229
Nov ’25€157.42
€165.61
+5.20%
14.90%€198.25€100.05€225.9530
Oct ’25€150.32
€158.39
+5.37%
15.28%€188.60€96.99€245.1528
Sep ’25€126.56
€134.46
+6.24%
13.55%€158.01€88.48€192.8627
Aug ’25€126.92
€136.80
+7.78%
13.55%€160.76€90.02€212.8527
Jul ’25€131.80
€138.40
+5.00%
13.96%€163.85€91.76€186.0827
Jun ’25€107.28
€126.47
+17.88%
13.00%€147.47€77.42€142.4828
May ’25€107.38
€128.06
+19.26%
12.80%€149.50€78.49€120.5429
Apr ’25€116.36
€126.54
+8.75%
12.80%€147.73€77.56€131.2029
Mar ’25€105.00
€114.60
+9.14%
12.47%€138.30€77.45€156.9630
Feb ’25€106.00
€114.34
+7.87%
12.54%€138.03€76.38€163.3030
€237.34
Fair Value
41.0% değerinin altında içsel indirim
35
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/02 19:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/02 00:00
Kazançlar2025/11/30
Yıllık Kazançlar2025/05/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oracle Corporation 79 Bu analistlerden 41, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird