Sopra Steria Group SA

DB:OR8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Sopra Steria Group Değerleme

OR8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OR8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€307.97
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OR8 ( €178.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €307.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OR8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OR8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OR8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OR8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OR8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OR8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€224.20m
Piyasa Değeri€3.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OR8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OR8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
BC8 Bechtle
16.4x7.3%€4.1b
SANT Kontron
14.3x19.5%€1.2b
NA9 Nagarro
20.7x15.7%€1.1b
COK Cancom
19.8x2.5%€798.0m
OR8 Sopra Steria Group
16.2x12.7%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OR8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OR8'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
OR8 16.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OR8 Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OR8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OR8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran28x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OR8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 28 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OR8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€178.20
€221.63
+24.4%
9.1%€251.00€178.00n/a8
Jan ’26€166.60
€228.13
+36.9%
6.8%€251.00€195.00n/a8
Dec ’25€178.60
€237.83
+33.2%
7.9%€260.00€195.00n/a8
Nov ’25€175.30
€238.45
+36.0%
7.8%€260.00€195.00n/a8
Oct ’25€187.80
€241.33
+28.5%
8.2%€263.00€195.00n/a8
Sep ’25€169.80
€242.08
+42.6%
8.1%€263.00€195.00n/a8
Aug ’25€170.90
€244.20
+42.9%
6.0%€263.00€212.00n/a8
Jul ’25€182.70
€264.33
+44.7%
9.4%€290.00€212.00n/a8
Jun ’25€219.80
€266.83
+21.4%
9.9%€291.00€212.00n/a8
May ’25€208.40
€260.58
+25.0%
10.0%€291.00€212.00n/a8
Apr ’25€224.00
€262.45
+17.2%
10.6%€300.00€212.00n/a8
Mar ’25€237.60
€263.51
+10.9%
10.0%€300.00€212.00n/a9
Feb ’25€216.40
€235.40
+8.8%
10.0%€272.00€200.00€178.209
Jan ’25€197.50
€236.26
+19.6%
9.7%€272.00€200.00€166.6010
Dec ’24€189.80
€236.26
+24.5%
9.7%€272.00€200.00€178.6010
Nov ’24€170.00
€235.51
+38.5%
10.1%€272.00€200.00€175.309
Oct ’24€191.10
€237.22
+24.1%
10.4%€285.00€200.00€187.809
Sep ’24€203.80
€237.22
+16.4%
10.4%€285.00€200.00€169.809
Aug ’24€197.40
€235.56
+19.3%
11.6%€285.00€189.00€170.909
Jul ’24€180.10
€223.13
+23.9%
9.8%€243.00€188.00€182.708
Jun ’24€176.40
€223.25
+26.6%
9.8%€244.00€188.00€219.808
May ’24€191.90
€217.75
+13.5%
11.2%€244.00€176.00€208.408
Apr ’24€195.50
€215.50
+10.2%
10.5%€243.00€176.00€224.008
Mar ’24€186.80
€209.00
+11.9%
13.0%€243.00€171.00€237.608
Feb ’24€152.40
€186.13
+22.1%
10.4%€214.00€165.00€216.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€219.90
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 10:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sopra Steria Group SA 22 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Andrew GardinerBarclays
Raimo LenschowBarclays