Oracle Corporation Japan

DB:OCJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.2b

Oracle Corporation Japan Değerleme

OCJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCJ ( €92.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €59.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OCJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OCJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OCJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OCJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OCJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.6x
KazançlarJP¥58.10b
Piyasa DeğeriJP¥1.95t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.4x
IXX init innovation in traffic systems
20.2x27.8%€369.4m
NEM Nemetschek
66.6x18.6%€11.4b
IVU IVU Traffic Technologies
18.9xn/a€231.1m
BC8 Bechtle
16.1x9.4%€4.0b
OCJ Oracle Corporation Japan
33.6x8.0%€2.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCJ Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCJ'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OCJ 33.6xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCJ Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.6x
Adil PE Oran29.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.6 29.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€92.50
€81.53
-11.9%
18.0%€97.36€59.63n/a6
Nov ’25€86.50
€81.53
-5.7%
18.0%€97.36€59.63n/a6
Oct ’25€90.00
€81.50
-9.4%
16.2%€99.35€61.24n/a7
Sep ’25€80.00
€67.30
-15.9%
9.5%€74.59€56.23n/a7
Aug ’25€72.00
€67.30
-6.5%
9.5%€74.59€56.23n/a7
Jul ’25€62.50
€65.50
+4.8%
10.4%€74.97€56.52n/a7
Jun ’25€64.00
€69.98
+9.3%
11.0%€79.60€60.01n/a7
May ’25€69.00
€69.98
+1.4%
11.0%€79.60€60.01n/a7
Apr ’25€67.50
€69.98
+3.7%
11.0%€79.60€60.01n/a7
Mar ’25€69.50
€70.68
+1.7%
9.4%€79.90€60.23n/a6
Feb ’25€72.00
€72.12
+0.2%
10.0%€83.07€62.62n/a7
Jan ’25€67.50
€72.12
+6.8%
10.0%€83.07€62.62n/a7
Dec ’24€68.50
€66.82
-2.5%
10.4%€80.57€57.33n/a8
Nov ’24€66.00
€66.57
+0.9%
12.3%€82.28€53.17€86.509
Oct ’24€68.50
€66.57
-2.8%
12.3%€82.28€53.17€90.009
Sep ’24€62.50
€67.46
+7.9%
13.1%€82.87€52.91€80.009
Aug ’24€62.50
€67.09
+7.3%
15.0%€83.91€53.57€72.009
Jul ’24€66.50
€62.79
-5.6%
16.2%€82.58€52.73€62.509
Jun ’24€70.00
€65.32
-6.7%
9.1%€76.40€57.65€64.009
May ’24€64.00
€65.32
+2.1%
9.1%€76.40€57.65€69.009
Apr ’24€64.00
€65.32
+2.1%
9.1%€76.40€57.65€67.509
Mar ’24€63.00
€63.95
+1.5%
7.8%€69.98€56.68€69.509
Feb ’24€61.00
€64.60
+5.9%
7.7%€70.77€57.32€72.009
Jan ’24€59.00
€64.60
+9.5%
7.7%€70.77€57.32€67.509
Dec ’23€56.00
€60.84
+8.6%
6.4%€68.57€56.10€68.509
Nov ’23€51.50
€62.57
+21.5%
10.5%€78.86€56.03€66.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%