Oracle Corporation Japan Değerleme

OCJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OCJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OCJ ( €87.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €59.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OCJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

OCJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OCJ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK22.1x
PEG Oranı4.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OCJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OCJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.6x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x21.6%€370.4m
NEM Nemetschek
68.5x16.7%€11.5b
IVU IVU Traffic Technologies
19.8xn/a€225.1m
TMV TeamViewer
14.4x12.1%€1.8b
OCJ Oracle Corporation Japan
32.6x8.0%€1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: OCJ Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OCJ'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OCJ Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OCJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OCJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.6x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OCJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.6 29.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OCJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€90.50
€81.53
-9.9%
18.0%€97.36€59.63n/a6
Nov ’25€86.50
€81.53
-5.7%
18.0%€97.36€59.63n/a6
Oct ’25€90.00
€81.50
-9.4%
16.2%€99.35€61.24n/a7
Sep ’25€80.00
€67.30
-15.9%
9.5%€74.59€56.23n/a7
Aug ’25€72.00
€67.30
-6.5%
9.5%€74.59€56.23n/a7
Jul ’25€62.50
€65.50
+4.8%
10.4%€74.97€56.52n/a7
Jun ’25€64.00
€69.98
+9.3%
11.0%€79.60€60.01n/a7
May ’25€69.00
€69.98
+1.4%
11.0%€79.60€60.01n/a7
Apr ’25€67.50
€69.98
+3.7%
11.0%€79.60€60.01n/a7
Mar ’25€69.50
€70.68
+1.7%
9.4%€79.90€60.23n/a6
Feb ’25€72.00
€72.12
+0.2%
10.0%€83.07€62.62n/a7
Jan ’25€67.50
€72.12
+6.8%
10.0%€83.07€62.62n/a7
Dec ’24€68.50
€66.82
-2.5%
10.4%€80.57€57.33n/a8
Nov ’24€66.00
€66.57
+0.9%
12.3%€82.28€53.17€86.509
Oct ’24€68.50
€66.57
-2.8%
12.3%€82.28€53.17€90.009
Sep ’24€62.50
€67.46
+7.9%
13.1%€82.87€52.91€80.009
Aug ’24€62.50
€67.09
+7.3%
15.0%€83.91€53.57€72.009
Jul ’24€66.50
€62.79
-5.6%
16.2%€82.58€52.73€62.509
Jun ’24€70.00
€65.32
-6.7%
9.1%€76.40€57.65€64.009
May ’24€64.00
€65.32
+2.1%
9.1%€76.40€57.65€69.009
Apr ’24€64.00
€65.32
+2.1%
9.1%€76.40€57.65€67.509
Mar ’24€63.00
€63.95
+1.5%
7.8%€69.98€56.68€69.509
Feb ’24€61.00
€64.60
+5.9%
7.7%€70.77€57.32€72.009
Jan ’24€59.00
€64.60
+9.5%
7.7%€70.77€57.32€67.509
Dec ’23€56.00
€60.84
+8.6%
6.4%€68.57€56.10€68.509
Nov ’23€51.50
€62.57
+21.5%
10.5%€78.86€56.03€66.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin