ASGN Incorporated

DB:OA2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

ASGN Değerleme

OA2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OA2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OA2 ( €84.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €97.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OA2 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

OA2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OA2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OA2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OA2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OA2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUS$183.10m
Piyasa DeğeriUS$3.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OA2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OA2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
BC8 Bechtle
16.2x9.4%€4.0b
NA9 Nagarro
23x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€694.8m
OA2 ASGN
21.5x11.3%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OA2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OA2'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
OA2 21.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OA2 Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OA2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OA2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OA2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OA2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€84.50
€93.95
+11.2%
14.6%€110.43€69.14n/a6
Nov ’25€84.00
€90.02
+7.2%
14.7%€106.54€66.70n/a6
Oct ’25€84.00
€87.19
+3.8%
15.5%€103.90€63.25n/a6
Sep ’25€86.50
€87.71
+1.4%
15.5%€106.02€64.53n/a7
Aug ’25€84.50
€87.71
+3.8%
15.5%€106.02€64.53n/a7
Jul ’25€80.00
€87.63
+9.5%
17.3%€107.20€65.25n/a7
Jun ’25€86.00
€87.63
+1.9%
17.3%€107.20€65.25n/a7
May ’25€90.00
€88.56
-1.6%
16.3%€107.20€65.25n/a8
Apr ’25€97.00
€85.04
-12.3%
15.3%€101.32€64.48n/a8
Mar ’25€92.50
€87.71
-5.2%
15.5%€103.94€64.96n/a9
Feb ’25€86.00
€85.49
-0.6%
16.0%€103.25€64.53n/a9
Jan ’25€87.50
€81.98
-6.3%
17.0%€102.74€64.21n/a8
Dec ’24€84.50
€78.14
-7.5%
12.9%€95.37€65.45n/a7
Nov ’24€78.50
€82.41
+5.0%
11.9%€96.61€66.30€84.007
Oct ’24€77.00
€80.35
+4.4%
12.5%€95.46€63.64€84.007
Sep ’24€76.00
€72.44
-4.7%
14.7%€84.36€54.43€86.507
Aug ’24€70.00
€72.44
+3.5%
14.7%€84.36€54.43€84.507
Jul ’24€69.00
€72.59
+5.2%
13.6%€86.86€56.04€80.007
Jun ’24€61.00
€73.42
+20.4%
16.1%€94.80€55.76€86.007
May ’24€64.50
€73.05
+13.3%
14.7%€92.57€59.90€90.006
Apr ’24€76.00
€91.29
+20.1%
10.9%€102.47€74.52€97.006
Mar ’24€82.00
€91.29
+11.3%
10.9%€102.47€74.52€92.506
Feb ’24€84.00
€92.04
+9.6%
10.9%€101.93€74.13€86.006
Jan ’24€77.50
€96.57
+24.6%
13.3%€116.07€76.11€87.506
Dec ’23€85.00
€102.17
+20.2%
13.1%€122.40€80.26€84.506
Nov ’23€86.00
€102.17
+18.8%
13.1%€122.40€80.26€78.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%