Corero Network Security plc

DB:NYA1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €127.6m

Corero Network Security Değerleme

NYA1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NYA1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NYA1 ( €0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NYA1 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NYA1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NYA1 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NYA1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NYA1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NYA1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışUS$23.99m
Piyasa DeğeriUS$133.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NYA1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NYA1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€228.5m
EXL Exasol
1.5x13.0%€54.8m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€355.5m
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
NYA1 Corero Network Security
5.6x12.4%€106.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: NYA1 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NYA1'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
NYA1 5.6xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NYA1 Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NYA1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NYA1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NYA1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.6 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NYA1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.24
€0.27
+12.5%
13.5%€0.30€0.23n/a2
Nov ’25€0.28
€0.22
-21.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Oct ’25€0.22
€0.22
-0.4%
23.4%€0.28€0.16n/a3
Sep ’25€0.21
€0.22
+6.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Aug ’25€0.21
€0.22
+3.1%
22.0%€0.28€0.16n/a3
Jul ’25€0.16
€0.18
+13.1%
18.3%€0.22€0.15n/a3
Jun ’25€0.14
€0.18
+22.5%
18.3%€0.22€0.15n/a3
May ’25€0.13
€0.16
+23.1%
5.1%€0.16€0.15n/a2
Apr ’25€0.093
€0.15
+65.3%
5.7%€0.16€0.15n/a2
Mar ’25€0.085
€0.14
+70.2%
12.9%€0.16€0.13n/a2
Feb ’25€0.085
€0.14
+69.6%
13.1%€0.16€0.13n/a2
Jan ’25€0.075
€0.15
+94.2%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Dec ’24€0.09
€0.15
+60.9%
11.0%€0.16€0.13n/a2
Nov ’24€0.092
€0.15
+58.3%
11.0%€0.16€0.13€0.282
Oct ’24€0.07
€0.14
+105.2%
11.6%€0.16€0.13€0.222
Aug ’24€0.065
€0.11
+71.8%
5.3%€0.12€0.10€0.212
Jul ’24€0.056
€0.11
+96.9%
2.6%€0.11€0.11€0.162
Jun ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.142
May ’24€0.061
€0.11
+79.3%
2.6%€0.11€0.11€0.132
Jan ’24€0.089
€0.20
+120.9%
11.6%€0.22€0.17€0.0752
Dec ’23€0.11
€0.20
+83.1%
11.6%€0.22€0.17€0.092

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%