NTT DATA Group Corporation

DB:NT5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.6b

NTT DATA Group Değerleme

NT5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NT5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NT5 ( €18.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €2.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NT5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NT5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NT5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NT5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NT5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NT5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.2x
KazançlarJP¥138.64b
Piyasa DeğeriJP¥4.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NT5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NT5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
NA9 Nagarro
20.3x17.1%€1.1b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
ADN1 adesso
119.4x42.3%€546.6m
NT5 NTT DATA Group
30.2x12.5%€4.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NT5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.2x) kıyasla oran (42.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NT5'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NT5 30.2xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NT5 Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NT5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NT5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.2x
Adil PE Oran33.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NT5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.2 33.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NT5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.30
€18.08
-1.2%
9.4%€20.37€15.43n/a11
Dec ’25€18.10
€17.88
-1.2%
11.9%€20.47€13.64n/a11
Nov ’25€13.80
€16.75
+21.4%
14.8%€20.08€12.84n/a11
Oct ’25€16.30
€17.16
+5.3%
14.1%€20.86€13.34n/a12
Sep ’25€13.70
€16.55
+20.8%
13.5%€20.52€13.12n/a12
Aug ’25€14.20
€15.49
+9.1%
13.0%€19.11€11.99n/a12
Jul ’25€13.50
€15.53
+15.0%
13.1%€19.22€12.05n/a12
Jun ’25€14.10
€15.80
+12.1%
13.7%€19.43€12.19n/a12
May ’25€14.60
€15.85
+8.5%
11.9%€19.40€12.55n/a12
Apr ’25€14.50
€15.64
+7.9%
15.6%€19.59€10.41n/a12
Mar ’25€15.00
€15.01
+0.08%
16.6%€19.65€10.44n/a12
Feb ’25€13.20
€14.54
+10.1%
20.3%€19.99€10.31n/a12
Jan ’25€12.70
€14.62
+15.1%
20.6%€20.39€10.52n/a12
Dec ’24€10.90
€13.89
+27.4%
20.3%€19.83€10.23€18.1013
Nov ’24€11.80
€14.24
+20.7%
19.6%€20.27€10.58€13.8014
Oct ’24€12.60
€14.24
+13.0%
19.6%€20.27€10.58€16.3014
Sep ’24€12.40
€13.94
+12.4%
20.2%€20.32€10.60€13.7015
Aug ’24€12.40
€15.10
+21.8%
41.4%€38.12€10.80€14.2016
Jul ’24€12.60
€15.10
+19.9%
41.4%€38.12€10.80€13.5016
Jun ’24€13.30
€15.52
+16.7%
42.8%€39.79€11.27€14.1016
May ’24€12.20
€15.25
+25.0%
39.5%€36.40€10.40€14.6016
Apr ’24€11.80
€15.29
+29.6%
39.3%€36.30€10.37€14.5016
Mar ’24€12.80
€16.39
+28.1%
35.8%€36.16€10.33€15.0018
Feb ’24€14.00
€17.39
+24.2%
34.3%€37.89€12.27€13.2018
Jan ’24€13.60
€17.28
+27.0%
34.6%€37.21€12.05€12.7017
Dec ’23€14.80
€17.16
+15.9%
34.3%€36.86€11.94€10.9017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 18:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NTT DATA Group Corporation 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Hiroshi YamashinaCitigroup Global Markets Japan Inc.
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc