NCR Voyix Corporation

DB:NCR1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

NCR Voyix Değerleme

NCR1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NCR1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NCR1 ( €13.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NCR1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NCR1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NCR1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NCR1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NCR1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NCR1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$3.59b
Piyasa DeğeriUS$2.12b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NCR1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NCR1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€897.2m
NCR1 NCR Voyix
0.6x-23.2%€2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: NCR1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NCR1'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x10.6%
NCR1 NCR Voyix
 0.6x-23.2%US$2.12b
CSH CENIT
0.4x5.2%US$74.07m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.62m
NCR1 0.6xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x39.7%
NCR1 NCR Voyix
 0.6x113.1%US$2.12b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NCR1 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NCR1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NCR1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NCR1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NCR1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.90
€17.29
+24.4%
21.0%€26.57€13.28n/a9
Nov ’25€11.70
€16.51
+41.1%
21.8%€25.68€12.84n/a9
Oct ’25€12.60
€16.94
+34.5%
20.9%€25.65€14.65n/a8
Sep ’25€12.40
€16.94
+36.6%
20.9%€25.65€14.65n/a8
Aug ’25€13.70
€17.54
+28.1%
20.2%€26.16€13.08n/a9
Jul ’25€11.50
€17.54
+52.6%
20.2%€26.16€13.08n/a9
Jun ’25€12.00
€17.74
+47.8%
20.3%€25.97€12.98n/a8
May ’25€11.50
€18.41
+60.1%
19.6%€26.24€13.12n/a9
Apr ’25€11.61
€18.20
+56.7%
19.6%€25.76€12.88n/a9
Mar ’25€13.49
€20.30
+50.5%
13.7%€25.84€17.53n/a7
Feb ’25€13.57
€19.48
+43.5%
8.8%€21.91€17.35n/a6
Jan ’25€15.40
€19.75
+28.3%
9.6%€22.15€17.54n/a5
Dec ’24€14.45
€19.86
+37.4%
10.7%€22.43€17.75n/a4
Nov ’24€14.43
€20.72
+43.6%
9.8%€22.61€17.90€11.703
Oct ’24€25.51
€30.85
+20.9%
12.7%€37.40€26.18€12.605
Sep ’24€28.27
€29.73
+5.2%
11.4%€36.35€25.44€12.407
Aug ’24€24.34
€28.94
+18.9%
10.1%€33.91€23.83€13.707
Jul ’24€22.86
€28.92
+26.5%
9.7%€33.57€23.59€11.508
Jun ’24€22.12
€28.92
+30.7%
9.7%€33.57€23.59€12.008
May ’24€19.69
€29.64
+50.5%
10.5%€34.54€23.34€11.508
Apr ’24€21.03
€29.64
+41.0%
10.5%€34.54€23.34€11.618
Mar ’24€23.98
€29.64
+23.6%
10.5%€34.54€23.34€13.498
Feb ’24€25.04
€28.30
+13.1%
11.9%€33.16€22.74€13.578
Jan ’24€21.73
€28.30
+30.3%
11.9%€33.16€22.74€15.408
Dec ’23€22.75
€29.14
+28.1%
11.9%€34.72€23.81€14.458
Nov ’23€21.49
€29.14
+35.6%
11.9%€34.72€23.81€14.438

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

14.9%

1Y

-17.6%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%