Nagarro SE

DB:NA9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Nagarro Değerleme

NA9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NA9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NA9 ( €98.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NA9 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NA9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NA9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NA9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NA9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NA9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24x
Kazançlar€54.34m
Piyasa Değeri€1.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NA9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NA9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
SANT Kontron
12.3x19.1%€1.0b
COK Cancom
18.1x1.1%€733.0m
YSN secunet Security Networks
25x8.5%€690.9m
GFT GFT Technologies
12x12.3%€570.0m
NA9 Nagarro
24x17.1%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NA9 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NA9'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NA9 24.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NA9 Price-To-Earnings Oranı ( 24 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NA9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NA9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NA9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24 24 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NA9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€98.30
€112.25
+14.2%
11.8%€135.00€102.00n/a4
Nov ’25€89.05
€112.25
+26.1%
11.8%€135.00€102.00n/a4
Oct ’25€88.75
€121.25
+36.6%
23.7%€170.00€96.00n/a4
Sep ’25€76.35
€116.50
+52.6%
27.5%€170.00€88.00n/a4
Aug ’25€79.80
€116.50
+46.0%
27.5%€170.00€88.00n/a4
Jul ’25€75.95
€116.50
+53.4%
27.5%€170.00€88.00n/a4
Jun ’25€80.10
€116.50
+45.4%
27.5%€170.00€88.00n/a4
May ’25€72.30
€113.75
+57.3%
30.0%€170.00€85.00n/a4
Apr ’25€78.85
€118.75
+50.6%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Mar ’25€83.25
€118.75
+42.6%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Feb ’25€90.85
€118.75
+30.7%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Jan ’25€88.05
€118.75
+34.9%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Dec ’24€83.45
€118.75
+42.3%
35.7%€190.00€85.00n/a4
Nov ’24€66.70
€119.00
+78.4%
35.6%€190.00€83.00€89.054
Oct ’24€69.95
€119.25
+70.5%
35.3%€190.00€84.00€88.754
Sep ’24€69.15
€119.25
+72.5%
35.3%€190.00€84.00€76.354
Aug ’24€86.00
€134.75
+56.7%
29.9%€200.00€99.00€79.804
Jul ’24€77.00
€136.75
+77.6%
28.2%€200.00€104.00€75.954
Jun ’24€78.20
€136.75
+74.9%
28.2%€200.00€104.00€80.104
May ’24€97.25
€164.75
+69.4%
24.5%€220.00€107.00€72.304
Apr ’24€93.20
€164.75
+76.8%
24.5%€220.00€107.00€78.854
Mar ’24€99.20
€177.00
+78.4%
14.6%€220.00€155.00€83.254
Feb ’24€130.00
€177.00
+36.2%
14.6%€220.00€155.00€90.854
Jan ’24€111.00
€177.00
+59.5%
14.6%€220.00€155.00€88.054
Dec ’23€114.40
€177.00
+54.7%
14.6%€220.00€155.00€83.454
Nov ’23€100.40
€180.50
+79.8%
15.0%€220.00€144.00€66.704

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.87

7D

-0.2%

1Y

-22.9%

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-1.2%

1Y

-14.1%