Lemonsoft Oyj

DB:M36 Stok Raporu

Piyasa değeri: €117.6m

Lemonsoft Oyj Değerleme

M36 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M36 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M36 ( €5.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M36 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M36 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M36 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M36 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M36'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M36'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
Kazançlar€4.86m
Piyasa Değeri€117.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M36'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M36 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
IVU IVU Traffic Technologies
20.2xn/a€229.4m
IXX init innovation in traffic systems
19.3x27.8%€352.6m
BSS Beta Systems Software
60.6x27.7%€115.0m
CSH CENIT
24.3x47.3%€73.6m
M36 Lemonsoft Oyj
24.2x11.7%€117.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: M36, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.2x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M36'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M36 24.2xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M36 Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M36 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M36 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran16.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M36 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 16.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M36 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.86
€6.45
+10.1%
0.8%€6.50€6.40n/a2
Nov ’25€5.52
€6.80
+23.2%
4.4%€7.10€6.50n/a2
Oct ’25€5.72
€6.75
+18.0%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Sep ’25€5.92
€6.75
+14.0%
5.2%€7.10€6.40n/a2
Aug ’25€7.04
€6.80
-3.4%
5.9%€7.20€6.40n/a2
Jul ’25€5.86
€6.10
+4.1%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Jun ’25€5.96
€6.10
+2.3%
1.6%€6.20€6.00n/a2
May ’25€5.62
€6.10
+8.5%
1.6%€6.20€6.00n/a2
Apr ’25€5.58
€6.70
+20.1%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Mar ’25€6.70
€6.70
0.0%
4.5%€7.00€6.40n/a2
Feb ’25€5.82
€6.00
+3.1%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Jan ’25€5.68
€6.00
+5.6%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Dec ’24€5.44
€6.00
+10.3%
6.7%€6.40€5.60n/a2
Nov ’24€4.93
€6.00
+21.7%
6.7%€6.40€5.60€5.522
Oct ’24€5.26
€7.20
+36.9%
11.1%€8.00€6.40€5.722
Sep ’24€5.96
€7.75
+30.0%
3.2%€8.00€7.50€5.922
Aug ’24€7.02
€8.15
+16.1%
5.5%€8.60€7.70€7.042
Jul ’24€7.92
€8.15
+2.9%
5.5%€8.60€7.70€5.862
Jun ’24€7.24
€8.15
+12.6%
5.5%€8.60€7.70€5.962
May ’24€7.64
€8.70
+13.9%
1.1%€8.80€8.60€5.622
Apr ’24€7.85
€8.95
+14.0%
1.7%€9.10€8.80€5.582
Mar ’24€8.06
€8.95
+11.0%
1.7%€9.10€8.80€6.702
Feb ’24€7.21
€10.15
+40.8%
13.3%€11.50€8.80€5.822
Jan ’24€7.26
€10.15
+39.8%
13.3%€11.50€8.80€5.682
Dec ’23€8.22
€10.60
+29.0%
8.5%€11.50€9.70€5.442
Nov ’23€10.96
€10.60
-3.3%
8.5%€11.50€9.70€4.932

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$33.07

7D

-6.6%

1Y

24.6%

INTERSHOP Communications

€28.3m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.86

7D

0%

1Y

24.0%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.40

7D

0.8%

1Y

-12.1%