Silvaco Group Değerleme

L3Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L3Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L3Y ( €10.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €50.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L3Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

L3Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

L3Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK-2.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

L3Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla L3Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€227.7m
IXX init innovation in traffic systems
1.6x13.2%€363.4m
EXL Exasol
1.7x14.6%€60.6m
CYR cyan
9.5x28.1%€54.9m
L3Y Silvaco Group
3.4x17.9%€182.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: L3Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (3.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

L3Y'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: L3Y Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

L3Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

L3Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için L3Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L3Y tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€16.02
0%
12.8%€18.49€12.02n/a6
Nov ’25€10.92
€16.02
+46.7%
12.8%€18.49€12.02n/a6
Oct ’25€12.70
€22.70
+78.8%
4.2%€23.45€20.75n/a6
Sep ’25€13.78
€22.70
+64.8%
4.2%€23.45€20.75n/a6
Aug ’25€15.72
€24.16
+53.7%
6.9%€26.19€21.51n/a6
Jul ’25€16.50
€24.16
+46.4%
6.9%€26.19€21.51n/a6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin