Silvaco Group Değerleme

L3Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L3Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: L3Y ( €10.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L3Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

L3Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L3Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo L3Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, L3Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
L3Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
SatışUS$54.31m
Piyasa DeğeriUS$220.59m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

L3Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla L3Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€228.5m
IXX init innovation in traffic systems
1.4x13.2%€355.5m
EXL Exasol
1.5x13.0%€54.8m
CYR cyan
9.2x28.1%€54.1m
L3Y Silvaco Group
4.2x17.5%€220.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: L3Y Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

L3Y'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
L3Y 4.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: L3Y Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

L3Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

L3Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için L3Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin