Keywords Studios plc

DB:KS3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Keywords Studios Değerleme

KS3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KS3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KS3 ( €27.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €34.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KS3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

KS3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KS3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KS3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KS3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KS3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
Satış€807.60m
Piyasa Değeri€2.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KS3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KS3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
NA9 Nagarro
1.3x10.3%€1.3b
BC8 Bechtle
0.6x6.8%€4.0b
SANT Kontron
0.6x8.0%€1.0b
COK Cancom
0.4x3.8%€728.0m
KS3 Keywords Studios
3.1x10.2%€2.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: KS3 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KS3'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
KS3 3.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KS3 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KS3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KS3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KS3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KS3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Nov ’25n/a
€28.16
0%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Oct ’25€29.00
€28.16
-2.9%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Sep ’25€28.40
€28.16
-0.8%
15.8%€37.39€21.06n/a8
Aug ’25€28.00
€28.24
+0.8%
14.8%€37.39€21.06n/a9
Jul ’25€27.00
€27.03
+0.1%
16.4%€37.39€21.06n/a10
Jun ’25€25.60
€26.45
+3.3%
20.7%€38.77€19.03n/a12
May ’25€13.50
€26.37
+95.4%
20.8%€38.59€19.03n/a12
Apr ’25€15.00
€25.96
+73.0%
23.2%€38.59€16.02n/a12
Mar ’25€16.50
€26.87
+62.8%
20.5%€38.66€19.03n/a11
Feb ’25€19.10
€27.07
+41.7%
19.5%€38.57€19.03n/a12
Jan ’25€19.70
€27.46
+39.4%
19.3%€38.13€19.03n/a11
Dec ’24€15.70
€29.36
+87.0%
20.6%€39.03€19.03n/a13
Nov ’24€14.80
€29.56
+99.7%
19.5%€39.03€20.94n/a13
Oct ’24€17.10
€28.96
+69.3%
20.7%€39.03€20.93€29.0014
Sep ’24€17.40
€31.31
+79.9%
19.8%€40.07€20.89€28.4014
Aug ’24€19.30
€32.81
+70.0%
16.2%€40.07€23.25€28.0013
Jul ’24€20.00
€36.49
+82.5%
11.9%€41.85€24.53€27.0014
Jun ’24€22.60
€37.11
+64.2%
7.6%€41.25€30.94€25.6014
May ’24€30.00
€36.93
+23.1%
7.7%€40.84€30.63€13.5014
Apr ’24€31.40
€36.89
+17.5%
7.8%€40.84€30.63€15.0014
Mar ’24€32.60
€37.13
+13.9%
8.1%€40.86€31.02€16.5013
Feb ’24€31.40
€36.70
+16.9%
7.7%€40.83€31.02€19.1012
Jan ’24€30.80
€37.03
+20.2%
6.5%€40.14€32.84€19.7013
Dec ’23€33.20
€36.75
+10.7%
6.8%€40.14€31.65€15.7013
Nov ’23€27.00
€35.34
+30.9%
6.4%€39.56€31.61€14.8013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%