Knowit AB (publ)

DB:KOW Stok Raporu

Piyasa değeri: €332.8m

Knowit Değerleme

KOW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOW ( €11.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.2x
KazançlarSEK 157.93m
Piyasa DeğeriSEK 3.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.5x11.1%€391.8m
A1OS All for One Group
15.1x15.5%€274.4m
D6H DATAGROUP
14.6x12.8%€383.2m
GFT GFT Technologies
12.3x12.2%€583.1m
KOW Knowit
24.2x35.5%€3.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOW Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOW'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
KOW 24.2xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOW Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.2x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.2 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.94
€12.62
+5.7%
7.2%€13.53€11.71n/a2
Dec ’25€11.30
€12.62
+11.7%
7.2%€13.53€11.71n/a2
Nov ’25€11.34
€12.64
+11.4%
7.2%€13.55€11.72n/a2
Oct ’25€13.82
€14.92
+8.0%
8.0%€16.12€13.73n/a2
Sep ’25€13.92
€14.52
+4.3%
7.4%€15.59€13.45n/a2
Aug ’25€13.80
€14.52
+5.2%
7.4%€15.59€13.45n/a2
Jul ’25€14.66
€15.64
+6.7%
12.5%€17.59€13.68n/a2
Jun ’25€15.72
€15.10
-3.9%
12.5%€16.99€13.22n/a2
Apr ’25€14.04
€13.17
-6.2%
5.7%€13.92€12.41n/a2
Mar ’25€13.52
€13.17
-2.6%
5.7%€13.92€12.41n/a2
Feb ’25€12.40
€13.41
+8.1%
7.6%€14.43€12.39n/a2
Jan ’25€14.04
€13.53
-3.7%
6.6%€14.42€12.64n/a2
Dec ’24€12.62
€13.53
+7.2%
6.6%€14.42€12.64€11.302
Nov ’24€11.60
€13.53
+16.6%
6.6%€14.42€12.64€11.342
Jul ’24€14.44
€16.22
+12.3%
6.0%€17.19€15.25€14.662
Jun ’24€15.70
€20.81
+32.5%
4.8%€21.80€19.82€15.722
May ’24€19.74
€21.46
+8.7%
7.8%€23.13€19.79€12.142

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Knowit AB (publ) 6 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel ThorssonABG Sundal Collier
Erik HjulströmDNB Markets
Erik ElanderHandelsbanken Capital Markets