Braze, Inc.

DB:K43 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.8b

Braze Değerleme

K43 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında K43 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: K43 ( €36.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €36.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: K43 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

K43 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: K43 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo K43 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, K43'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
K43'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışUS$535.87m
Piyasa DeğeriUS$3.98b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

K43'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla K43 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
NB2 Northern Data
28.9x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.4x14.1%€11.4b
K43 Braze
7.5x16.9%€4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: K43, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

K43'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.32m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.22m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.28m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.66m
K43 7.5xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: K43 Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

K43 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

K43 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Oran6.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: K43 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.5 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin K43 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.78
€50.20
+36.5%
23.7%€72.02€28.81n/a18
Nov ’25€28.75
€49.83
+73.3%
22.8%€69.21€27.68n/a18
Oct ’25€28.72
€52.75
+83.7%
14.9%€67.39€40.43n/a17
Sep ’25€40.43
€54.29
+34.3%
11.4%€67.01€45.57n/a17
Aug ’25€40.60
€56.25
+38.6%
13.1%€73.35€46.76n/a17
Jul ’25€35.78
€56.58
+58.1%
13.6%€74.06€44.44n/a17
Jun ’25€34.15
€58.62
+71.6%
11.7%€73.74€46.09n/a17
May ’25€40.09
€62.39
+55.6%
10.4%€75.10€46.94n/a18
Apr ’25€45.40
€62.95
+38.7%
8.4%€74.16€53.77n/a18
Mar ’25€52.50
€63.81
+21.5%
7.9%€73.43€55.07n/a18
Feb ’25€50.00
€63.81
+27.6%
7.9%€73.43€55.07n/a18
Jan ’25€49.00
€63.90
+30.4%
8.1%€74.09€55.57n/a17
Dec ’24€50.00
€52.63
+5.3%
7.5%€59.77€46.89n/a17
Nov ’24€40.00
€52.79
+32.0%
7.7%€60.96€47.83€28.7517
Oct ’24€44.00
€52.34
+19.0%
8.4%€60.76€44.87€28.7217
Sep ’24€42.40
€42.70
+0.7%
8.7%€49.20€32.49€40.4316
Aug ’24€41.20
€39.31
-4.6%
9.1%€44.54€31.18€40.6016
Jul ’24€39.20
€40.53
+3.4%
9.0%€46.32€32.42€35.7816
Jun ’24€30.80
€37.37
+21.3%
11.5%€46.79€31.81€34.1516
May ’24€27.80
€36.98
+33.0%
11.1%€45.58€30.99€40.0914
Apr ’24€28.80
€37.27
+29.4%
11.4%€46.10€31.34€45.4014
Mar ’24€28.80
€37.01
+28.5%
15.4%€46.85€28.11€52.5014
Feb ’24€29.20
€36.80
+26.0%
15.3%€46.09€27.65€50.0013
Jan ’24€25.40
€38.14
+50.2%
13.7%€46.80€30.89€49.0012
Dec ’23€24.40
€47.70
+95.5%
9.0%€55.20€36.80€50.0012
Nov ’23€29.80
€50.59
+69.8%
8.8%€58.26€38.84€40.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.23

7D

-0.1%

1Y

-22.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.64

7D

0.3%

1Y

-13.6%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%