Jamf Holding Corp.

DB:JA4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Jamf Holding Değerleme

JA4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JA4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JA4 ( €14.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JA4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JA4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JA4 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JA4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JA4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JA4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.2x
SatışUS$615.07m
Piyasa DeğeriUS$1.96b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JA4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JA4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
NB2 Northern Data
28.3x31.6%€2.1b
TMV TeamViewer
2.8x6.4%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
2.5x-0.1%€885.3m
JA4 Jamf Holding
3.2x12.4%€2.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: JA4, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (11.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JA4'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.4x5.5%US$77.85m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.33m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.19m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
JA4 3.2xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JA4 Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JA4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JA4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.2x
Adil PS Oran5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JA4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JA4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.30
€21.48
+50.2%
13.7%€28.16€18.77n/a9
Nov ’25€15.20
€20.99
+38.1%
13.7%€27.51€18.34n/a9
Oct ’25€15.30
€20.58
+34.5%
13.3%€26.84€17.90n/a9
Sep ’25€16.90
€21.65
+28.1%
13.4%€27.49€18.32n/a8
Aug ’25€16.70
€22.28
+33.4%
11.2%€27.57€18.38n/a8
Jul ’25n/a
€22.28
0%
11.2%€27.57€18.38n/a8
Jun ’25n/a
€22.41
0%
11.2%€27.72€18.48n/a8
May ’25€17.80
€21.01
+18.0%
13.2%€27.60€17.48n/a10
Apr ’25€16.68
€21.01
+25.9%
13.2%€27.60€17.48n/a10
Mar ’25€16.35
€20.71
+26.7%
15.4%€27.68€16.61n/a9
Feb ’25€16.87
€21.57
+27.9%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Jan ’25€16.39
€21.57
+31.6%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Dec ’24€14.95
€21.57
+44.3%
13.4%€28.13€17.82n/a9
Nov ’24€14.93
€23.42
+56.9%
18.5%€32.08€17.42€15.209
Oct ’24€16.32
€23.42
+43.5%
18.5%€32.08€17.42€15.309
Sep ’24€15.26
€23.42
+53.5%
18.5%€32.08€17.42€16.909
Aug ’24€19.55
€23.51
+20.3%
16.6%€31.25€16.96€16.709
Jul ’24€17.63
€23.49
+33.3%
18.1%€31.76€17.24n/a9
Jun ’24€17.05
€23.49
+37.8%
18.1%€31.76€17.24n/a9
May ’24€16.46
€25.53
+55.2%
14.0%€32.83€19.70€17.809
Apr ’24€17.09
€25.53
+49.4%
14.0%€32.83€19.70€16.689
Mar ’24€19.84
€25.53
+28.7%
14.0%€32.83€19.70€16.359
Feb ’24€18.05
€26.23
+45.3%
15.6%€32.53€19.52€16.879
Jan ’24€19.83
€27.76
+40.0%
14.3%€33.00€19.80€16.399
Dec ’23€20.21
€28.89
+42.9%
14.3%€34.34€20.60€14.959
Nov ’23n/a
€33.62
0%
11.3%€40.88€28.62€14.939

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.20

7D

1.6%

1Y

-12.8%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.61

7D

-1.8%

1Y

-18.7%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.82

7D

5.8%

1Y

-19.3%