init innovation in traffic systems SE

DB:IXX Stok Raporu

Piyasa değeri: €448.9m

init innovation in traffic systems Değerleme

IXX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IXX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IXX ( €44.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IXX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

IXX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IXX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IXX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IXX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IXX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
Kazançlar€16.65m
Piyasa Değeri€448.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IXX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IXX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
IVU IVU Traffic Technologies
27.7x9.36%€371.3m
EXL Exasol
33.8x27.98%€63.0m
TMV TeamViewer
7.7x12.35%€889.2m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
24x8.61%€486.5m
IXX init innovation in traffic systems
27x29.56%€448.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IXX Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IXX'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IXX 27.0xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies17PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IXX Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IXX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IXX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IXX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 28.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IXX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.70
€59.83
+33.86%
1.72%€61.00€58.50n/a3
Dec ’26€46.50
€59.83
+28.67%
1.72%€61.00€58.50n/a3
Nov ’26€46.00
€59.25
+28.80%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Oct ’26€47.00
€59.25
+26.06%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Sep ’26€45.50
€59.25
+30.22%
1.27%€60.00€58.50n/a2
Aug ’26€41.00
€56.75
+38.41%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€37.70
€56.00
+48.54%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€38.90
€56.00
+43.96%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€40.00
€56.00
+40.00%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.00
€56.00
+36.59%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€35.90
€54.00
+50.42%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€36.80
€54.00
+46.74%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€35.60
€54.00
+51.69%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€35.80
€54.00
+50.84%
1.85%€55.00€53.00€46.502
Nov ’25€37.50
€52.25
+39.33%
5.26%€55.00€49.50€46.002
Oct ’25€36.70
€52.25
+42.37%
5.26%€55.00€49.50€47.002
Sep ’25€37.00
€52.25
+41.22%
5.26%€55.00€49.50€45.502
Aug ’25€40.10
€51.50
+28.43%
6.80%€55.00€48.00€41.002
Jul ’25€39.40
€51.50
+30.71%
6.80%€55.00€48.00€37.702
Jun ’25€38.70
€51.50
+33.07%
6.80%€55.00€48.00€38.902
May ’25€40.30
€51.50
+27.79%
6.80%€55.00€48.00€40.002
Apr ’25€36.80
€51.50
+39.95%
6.80%€55.00€48.00€41.002
Mar ’25€29.70
€47.50
+59.93%
10.53%€52.50€42.50€35.902
Feb ’25€33.20
€47.50
+43.07%
10.53%€52.50€42.50€36.802
Jan ’25€29.40
€47.50
+61.56%
10.53%€52.50€42.50€35.602
Dec ’24€30.80
€47.50
+54.22%
10.53%€52.50€42.50€35.802
€59.17
Fair Value
24.5% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/11 05:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/11 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

init innovation in traffic systems SE 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert-Jan van der HorstBerenberg
Felix LutzODDO BHF Corporate & Markets
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets