Dentsu Soken Değerleme
ISW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ISW ( €31.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ISW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ISW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ISW'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 24.4x |
| Kazançlar | JP¥13.90b |
| Piyasa Değeri | JP¥339.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.4x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ISW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.7x | ||
NA9 Nagarro | 23.5x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.3x | 19.1% | €1.0b |
BC8 Bechtle | 16.2x | 9.4% | €4.1b |
COK Cancom | 18.7x | 1.1% | €755.7m |
ISW Dentsu Soken | 24.4x | 14.1% | €339.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ISW Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ISW'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ISW Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ISW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 24.4x |
| Adil PE Oran | 25.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.4 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €31.80 | €40.12 +26.2% | 5.1% | €43.32 | €37.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.60 | €42.64 +44.1% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €34.20 | €42.64 +24.7% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €36.60 | €42.64 +16.5% | 3.0% | €44.09 | €40.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €33.60 | €39.77 +18.4% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €28.80 | €39.77 +38.1% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.40 | €39.77 +35.3% | 1.9% | €40.75 | €38.98 | n/a | 3 |
| May ’25 | €30.40 | €40.85 +34.4% | 3.8% | €43.04 | €39.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.40 | €42.17 +43.4% | 3.8% | €44.43 | €40.73 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.80 | €42.17 +32.6% | 3.8% | €44.43 | €40.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €29.00 | €41.77 +44.0% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.20 | €41.77 +53.6% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €29.60 | 3 |
| Oct ’24 | €35.40 | €41.77 +18.0% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €34.20 | 3 |
| Sep ’24 | €35.80 | €41.77 +16.7% | 2.9% | €42.61 | €40.07 | €36.60 | 3 |
| Aug ’24 | €32.80 | €39.59 +20.7% | 3.8% | €40.66 | €37.44 | €33.60 | 3 |
| Jul ’24 | €31.00 | €40.31 +30.0% | 4.0% | €42.56 | €39.19 | €28.80 | 3 |
| Jun ’24 | €33.40 | €40.31 +20.7% | 4.0% | €42.56 | €39.19 | €29.40 | 3 |
| May ’24 | €31.20 | €41.41 +32.7% | 4.0% | €43.73 | €40.26 | €30.40 | 3 |
| Apr ’24 | €35.00 | €41.41 +18.3% | 4.0% | €43.73 | €40.26 | €29.40 | 3 |
| Mar ’24 | €31.60 | €39.90 +26.3% | 11.9% | €44.89 | €33.49 | €31.80 | 3 |
| Feb ’24 | €29.00 | €38.11 +31.4% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €34.20 | 3 |
| Jan ’24 | €27.00 | €38.11 +41.1% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €36.40 | 3 |
| Dec ’23 | €31.00 | €38.11 +22.9% | 11.9% | €42.87 | €31.98 | €29.00 | 3 |
| Nov ’23 | €30.20 | €39.25 +30.0% | 11.4% | €43.72 | €33.14 | €27.20 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
3RCA
US$33.07
7D
-6.6%
1Y
24.6%
INTERSHOP Communications
€28.3m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.86
7D
0%
1Y
24.0%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.40
7D
0.8%
1Y
-12.1%