Indra Sistemas Değerleme

IDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.54
Fair Value
41.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IDA ( €17.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlar€244.05m
Piyasa Değeri€3.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
BC8 Bechtle
15.7x7.3%€3.9b
SANT Kontron
13.2x19.4%€1.1b
NA9 Nagarro
19.5x15.7%€1.1b
COK Cancom
19.1x2.2%€772.1m
IDA Indra Sistemas
13.1x10.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.1x) kıyasla oran (16.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDA'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
IDA 13.1xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDA Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran25.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IDA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 25.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.85
€23.20
+30.0%
13.9%€29.00€15.00n/a15
Jan ’26€16.82
€23.09
+37.3%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Dec ’25€16.46
€23.09
+40.3%
14.6%€29.00€15.00n/a15
Nov ’25€16.16
€23.08
+42.8%
14.4%€29.00€15.00n/a15
Oct ’25€16.60
€22.77
+37.2%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Sep ’25€16.90
€22.80
+34.9%
14.3%€29.00€15.00n/a16
Aug ’25€18.33
€22.97
+25.3%
14.1%€29.00€15.00n/a16
Jul ’25€19.51
€22.45
+15.1%
13.8%€29.00€15.00n/a16
Jun ’25€20.90
€22.13
+5.9%
14.4%€29.00€15.00n/a15
May ’25€18.06
€21.28
+17.8%
12.0%€24.20€15.00n/a15
Apr ’25€19.27
€20.59
+6.8%
15.6%€24.20€14.60n/a15
Mar ’25€17.56
€18.12
+3.2%
17.5%€23.00€13.50n/a14
Feb ’25€16.36
€16.50
+0.8%
13.2%€21.30€13.50n/a14
Jan ’25€14.02
€15.43
+10.0%
17.5%€18.80€9.00€16.8214
Dec ’24€14.16
€15.29
+8.0%
18.4%€18.80€9.00€16.4614
Nov ’24€13.28
€15.19
+14.4%
18.7%€18.80€9.00€16.1614
Oct ’24€13.73
€14.64
+6.6%
17.2%€18.50€9.00€16.6014
Sep ’24€13.02
€14.51
+11.4%
17.5%€18.50€9.00€16.9014
Aug ’24€13.19
€14.47
+9.7%
17.6%€18.50€9.00€18.3314
Jul ’24€11.63
€14.25
+22.5%
18.3%€18.50€9.00€19.5114
Jun ’24€11.52
€14.10
+22.4%
17.1%€18.15€9.00€20.9014
May ’24€12.31
€13.83
+12.3%
19.0%€18.15€7.50€18.0615
Apr ’24€12.59
€13.48
+7.1%
17.8%€17.00€7.50€19.2715
Mar ’24€12.09
€13.20
+9.2%
18.5%€17.00€7.50€17.5615
Feb ’24€11.25
€12.50
+11.1%
15.7%€16.40€7.50€16.3616
Jan ’24€10.61
€12.46
+17.5%
15.9%€16.50€7.50€14.0216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€22.93
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indra Sistemas, S.A. 47 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.