GFT Technologies SE

DB:GFT Stok Raporu

Piyasa değeri: €595.0m

GFT Technologies Değerleme

GFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GFT ( €22.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GFT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
Kazançlar€47.39m
Piyasa Değeri€594.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.1x
COK Cancom
18.1x1.1%€730.5m
ADN1 adesso
121.6x42.3%€556.9m
YSN secunet Security Networks
26.7x8.5%€738.8m
SANT Kontron
14.1x19.0%€1.2b
GFT GFT Technologies
12.6x12.2%€595.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (45.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GFT'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GFT 12.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GFT Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran21x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GFT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 21 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GFT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.55
€39.50
+75.2%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Dec ’25€21.65
€39.50
+82.4%
18.6%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.40
€41.80
+104.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€23.30
€41.80
+79.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.55
€41.80
+94.0%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.65
€45.40
+92.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€25.30
€45.40
+79.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.55
€45.40
+71.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.85
€45.40
+63.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€26.70
€45.40
+70.0%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€32.78
€46.80
+42.8%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.82
€46.80
+42.6%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Jan ’25€31.16
€44.50
+42.8%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Dec ’24€32.40
€44.50
+37.3%
12.8%€53.00€36.00€21.655
Nov ’24€28.56
€45.90
+60.7%
14.6%€57.00€36.00€20.405
Oct ’24€26.84
€45.90
+71.0%
14.6%€57.00€36.00€23.305
Sep ’24€25.34
€45.90
+81.1%
14.6%€57.00€36.00€21.555
Aug ’24€26.16
€50.60
+93.4%
20.4%€70.00€40.00€23.655
Jul ’24€25.82
€51.60
+99.8%
18.4%€70.00€44.00€25.305
Jun ’24€29.24
€51.60
+76.5%
18.4%€70.00€44.00€26.555
May ’24€35.44
€53.50
+51.0%
18.1%€70.00€45.00€27.854
Apr ’24€35.70
€53.50
+49.9%
18.1%€70.00€45.00€26.704
Mar ’24€40.50
€53.50
+32.1%
18.1%€70.00€45.00€32.784
Feb ’24€39.50
€53.50
+35.4%
18.1%€70.00€45.00€32.824
Jan ’24€34.15
€53.50
+56.7%
18.1%€70.00€45.00€31.164
Dec ’23€35.30
€53.50
+51.6%
18.1%€70.00€45.00€32.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 12:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GFT Technologies SE 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gustav FrobergBerenberg
Wolfgang SpechtBerenberg
Richard JeansEdison Investment Research