GDS Holdings Limited

DB:G40 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

GDS Holdings Değerleme

G40 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G40 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: G40 ( €22.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G40 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

G40 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: G40 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo G40 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, G40'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
G40'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışCN¥10.98b
Piyasa DeğeriCN¥34.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

G40'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla G40 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
IOS IONOS Group
2x7.9%€3.1b
BC8 Bechtle
0.6x5.6%€3.9b
QBY q.beyond
0.5x4.8%€89.2m
SANT Kontron
0.7x7.3%€1.2b
G40 GDS Holdings
3.1x14.8%€4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: G40 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

G40'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
G40 3.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: G40 Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

G40 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

G40 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: G40 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin G40 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.40
€23.77
+6.1%
20.6%€29.22€6.96n/a16
Dec ’25€18.00
€23.78
+32.1%
20.6%€29.05€6.92n/a15
Nov ’25€19.60
€21.92
+11.8%
24.2%€28.34€6.85n/a15
Oct ’25€19.20
€20.07
+4.5%
26.2%€26.84€6.76n/a15
Sep ’25€15.20
€18.82
+23.8%
27.7%€26.08€6.86n/a15
Aug ’25€10.10
€14.37
+42.3%
35.5%€26.79€6.93n/a14
Jul ’25€8.50
€14.33
+68.6%
49.1%€26.98€6.51n/a16
Jun ’25€7.10
€14.18
+99.7%
49.1%€26.70€6.44n/a16
May ’25€7.55
€14.33
+89.8%
49.3%€27.03€6.51n/a16
Apr ’25€6.15
€14.71
+139.2%
48.5%€26.90€6.49n/a15
Mar ’25€6.15
€15.66
+154.7%
36.5%€26.57€8.04n/a17
Feb ’25€4.68
€16.20
+246.2%
33.1%€26.64€8.06n/a18
Jan ’25€7.90
€16.07
+103.4%
31.8%€26.39€7.99€21.2019
Dec ’24€9.05
€16.71
+84.6%
28.9%€26.48€10.96€18.0018
Nov ’24€9.35
€17.08
+82.7%
28.4%€27.13€11.22€19.6018
Oct ’24€10.10
€16.86
+66.9%
27.5%€26.88€11.12€19.2020
Sep ’24€10.80
€17.75
+64.4%
31.8%€28.67€10.99€15.2021
Aug ’24€11.90
€18.34
+54.1%
40.7%€41.91€10.48€10.1022
Jul ’24€10.00
€19.97
+99.7%
40.4%€42.83€10.71€8.5022
Jun ’24€9.35
€21.79
+133.0%
37.7%€44.65€11.16€7.1020
May ’24€14.00
€24.85
+77.5%
31.4%€45.52€14.35€7.5520
Apr ’24€17.60
€24.85
+41.2%
31.4%€45.52€14.35€6.1520
Mar ’24€18.50
€27.78
+50.2%
29.4%€46.24€12.92€6.1520
Feb ’24€22.20
€27.28
+22.9%
30.5%€46.05€12.87€4.6820
Jan ’24€19.30
€24.73
+28.2%
35.3%€48.22€13.50€7.9021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GDS Holdings Limited 40 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan CrossettBerenberg
Daley LiBofA Global Research
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited