Fujitsu Limited

DB:FUJ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.9b

Fujitsu Değerleme

FUJ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUJ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: FUJ1 ( €21.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUJ1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FUJ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FUJ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FUJ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FUJ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FUJ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarJP¥317.79b
Piyasa DeğeriJP¥6.69t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FUJ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FUJ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
BC8 Bechtle
19.2x10.37%€4.1b
YSN secunet Security Networks
38.2x13.78%€1.2b
SANT Kontron
10.5x0.30%€1.4b
NA9 Nagarro
15.7x24.05%€765.6m
FUJ1 Fujitsu
21x-1.35%€6.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: FUJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FUJ1'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FUJ1 21.0xSektör Avg. 18.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FUJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FUJ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FUJ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FUJ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 26.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FUJ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.30
€26.72
+25.42%
9.63%€32.31€21.54n/a13
Feb ’27€23.78
€27.03
+13.68%
9.63%€32.69€21.79n/a13
Jan ’27€23.10
€26.07
+12.84%
10.67%€32.67€21.78n/a11
Dec ’26€22.84
€24.81
+8.63%
10.62%€27.71€20.50n/a11
Nov ’26€22.10
€23.22
+5.06%
7.51%€27.02€20.83n/a11
Oct ’26€19.54
€23.45
+20.00%
4.88%€25.49€21.44n/a11
Sep ’26€20.06
€22.41
+11.73%
15.83%€25.05€11.65n/a11
Aug ’26€19.33
€21.56
+11.51%
16.36%€24.60€11.71n/a11
Jul ’26€20.20
€21.71
+7.48%
16.36%€24.78€11.80n/a11
Jun ’26€20.06
€20.99
+4.65%
14.35%€23.26€12.24n/a11
May ’26€18.91
€21.04
+11.29%
13.52%€23.45€12.34n/a12
Apr ’26€17.98
€20.76
+15.49%
14.76%€23.47€12.35n/a11
Mar ’26€18.11
€21.36
+17.96%
14.60%€24.02€12.81n/a11
Feb ’26€18.00
€20.15
+11.94%
14.73%€23.02€12.44€23.7811
Jan ’26€17.00
€20.08
+18.12%
15.12%€22.68€12.26€23.1011
Dec ’25€17.71
€20.68
+16.79%
15.12%€23.36€12.63€22.8411
Nov ’25€15.95
€19.60
+22.89%
14.69%€22.32€12.07€22.1011
Oct ’25€18.60
€19.79
+6.39%
13.08%€22.02€12.59€19.5411
Sep ’25€16.25
€17.61
+8.34%
13.13%€21.04€12.38€20.0611
Aug ’25€16.01
€17.32
+8.18%
12.59%€21.04€12.38€19.3311
Jul ’25€14.47
€15.18
+4.93%
10.50%€17.30€11.53€20.2011
Jun ’25€13.14
€15.50
+17.96%
10.50%€17.66€11.77€20.0611
May ’25€14.25
€15.63
+9.69%
14.67%€20.72€11.84€18.9111
Apr ’25€15.38
€14.33
-6.85%
13.58%€16.88€11.79€17.9811
Mar ’25€14.40
€14.41
+0.094%
13.07%€16.88€11.79€18.1112
Feb ’25€13.04
€14.21
+9.05%
10.04%€16.98€12.07€18.0012
€27.61
Fair Value
22.8% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/15 15:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/13 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fujitsu Limited 25 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Masahiro ShibanoCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc