Fujitsu Limited

DB:FUJ1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €31.1b

Fujitsu Değerleme

FUJ1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUJ1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FUJ1 ( €17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €16.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUJ1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FUJ1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FUJ1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FUJ1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FUJ1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FUJ1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
KazançlarJP¥252.30b
Piyasa DeğeriJP¥5.13t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FUJ1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FUJ1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
BC8 Bechtle
16.1x7.9%€4.0b
SANT Kontron
14.2x19.0%€1.2b
NA9 Nagarro
19.7x17.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
27.6x8.5%€762.1m
FUJ1 Fujitsu
20.3x8.9%€5.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: FUJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FUJ1'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
FUJ1 20.3xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FUJ1 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FUJ1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FUJ1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FUJ1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FUJ1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.00
€20.22
+18.9%
15.1%€22.84€12.35n/a11
Dec ’25€17.71
€20.31
+14.7%
15.1%€22.95€12.40n/a11
Nov ’25€15.95
€19.60
+22.9%
14.7%€22.32€12.07n/a11
Oct ’25€18.60
€19.79
+6.4%
13.1%€22.02€12.59n/a11
Sep ’25€16.25
€17.69
+8.8%
13.1%€21.14€12.44n/a11
Aug ’25€16.01
€17.32
+8.2%
12.6%€21.04€12.38n/a11
Jul ’25€14.47
€15.50
+7.1%
10.5%€17.66€11.77n/a11
Jun ’25€13.14
€15.50
+18.0%
10.5%€17.66€11.77n/a11
May ’25€14.25
€15.63
+9.7%
14.7%€20.72€11.84n/a11
Apr ’25€15.38
€14.46
-6.0%
13.6%€17.04€11.90n/a11
Mar ’25€14.40
€14.41
+0.09%
13.1%€16.88€11.79n/a12
Feb ’25€13.04
€14.22
+9.1%
10.0%€16.98€12.07n/a12
Jan ’25€13.34
€14.20
+6.5%
13.2%€17.33€10.52n/a12
Dec ’24€13.34
€13.41
+0.6%
12.3%€15.49€10.16€17.7113
Nov ’24€12.04
€13.09
+8.8%
11.3%€15.82€10.38€15.9514
Oct ’24€10.92
€13.11
+20.0%
11.1%€15.66€10.35€18.6014
Sep ’24€11.44
€13.09
+14.4%
11.0%€15.62€10.33€16.2514
Aug ’24€11.33
€13.82
+22.0%
9.8%€16.26€10.62€16.0114
Jul ’24€11.59
€13.42
+15.8%
10.4%€16.32€10.29€14.4714
Jun ’24€12.40
€14.35
+15.8%
10.4%€17.21€10.85€13.1414
May ’24€11.85
€14.72
+24.2%
11.3%€17.12€10.79€14.2514
Apr ’24€12.08
€15.37
+27.3%
11.1%€17.59€11.22€15.3813
Mar ’24€11.90
€15.15
+27.3%
11.3%€17.49€11.16€14.4012
Feb ’24€12.82
€15.70
+22.5%
7.8%€17.88€12.72€13.0413
Jan ’24€12.25
€15.46
+26.2%
6.9%€16.85€12.64€13.3413
Dec ’23€12.87
€15.46
+20.2%
6.9%€16.85€12.64€13.3413

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 02:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fujitsu Limited 30 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yuki KanekoBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research
Yohei KanazawaCitigroup Global Markets Japan Inc.