Digital China Holdings Limited

DB:DIN Stok Raporu

Piyasa değeri: €659.4m

Digital China Holdings Değerleme

DIN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIN ( €0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DIN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DIN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥18.61b
Piyasa DeğeriCN¥5.02b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DIN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DIN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
YSN secunet Security Networks
1.7x7.9%€643.7m
COK Cancom
0.4x3.9%€765.2m
GFT GFT Technologies
0.7x6.4%€605.5m
ADN1 adesso
0.5x11.6%€584.7m
DIN Digital China Holdings
0.3x9.8%€5.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: DIN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DIN'nin PS Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ASKN asknet Solutions
0.01x20.1%US$984.32k
Bu PS aralığında başka şirket yok
DIN 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DIN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DIN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DIN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DIN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.40
€0.52
+28.6%
25.3%€0.69€0.37n/a3
Nov ’25€0.32
€0.52
+59.5%
25.3%€0.69€0.37n/a3
Oct ’25€0.32
€0.52
+59.5%
25.3%€0.69€0.37n/a3
Sep ’24€0.30
€0.55
+84.6%
9.7%€0.60€0.49€0.362
Aug ’24€0.35
€0.55
+57.0%
9.7%€0.60€0.49€0.362
Jul ’24€0.36
€0.55
+51.0%
9.7%€0.60€0.49€0.372
Jun ’24€0.37
€0.55
+46.9%
9.7%€0.60€0.49€0.392
May ’24€0.38
€0.55
+45.4%
9.7%€0.60€0.49€0.332
Apr ’24€0.42
€0.73
+74.5%
22.8%€0.96€0.60€0.343
Mar ’24€0.45
€0.73
+63.3%
22.8%€0.96€0.60€0.313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%