DTS Değerleme
DA9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DA9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DA9 ( €25.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.04 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DA9 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
DA9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DA9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DA9'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.7x |
| Kazançlar | JP¥7.61b |
| Piyasa Değeri | JP¥172.50b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.9x |
| PEG Oranı | 1.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DA9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.2x | ||
SANT Kontron | 12.4x | 19.1% | €1.1b |
NA9 Nagarro | 24.5x | 17.1% | €1.3b |
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €729.9m |
YSN secunet Security Networks | 26x | 8.5% | €718.1m |
DA9 DTS | 22.7x | 12.4% | €172.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DA9 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DA9'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DA9 Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DA9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.7x |
| Adil PE Oran | 22.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DA9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €25.40 | €27.59 +8.6% | 10.7% | €31.77 | €25.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €23.40 | €27.66 +18.2% | 10.7% | €31.85 | €25.42 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €25.40 | €26.57 +4.6% | 15.4% | €32.00 | €22.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €25.20 | €26.57 +5.4% | 15.4% | €32.00 | €22.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €25.64 +0.2% | 15.4% | €30.89 | €21.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €23.80 | €25.64 +7.7% | 15.4% | €30.89 | €21.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €23.80 | €25.80 +8.4% | 15.4% | €31.08 | €21.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.00 | €25.80 +3.2% | 15.4% | €31.08 | €21.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €23.40 | €26.89 +14.9% | 15.4% | €32.39 | €22.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €23.60 | €25.58 +8.4% | 18.2% | €32.19 | €22.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.20 | €25.22 +13.6% | 14.1% | €30.26 | €22.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.00 | €25.22 +14.6% | 14.1% | €30.26 | €22.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €21.20 | €24.70 +16.5% | 14.1% | €29.64 | €22.23 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €18.80 | €24.87 +32.3% | 12.0% | €29.08 | €22.76 | €23.40 | 3 |
| Oct ’24 | €19.70 | €24.87 +26.2% | 12.0% | €29.08 | €22.76 | €25.40 | 3 |
| Sep ’24 | €20.20 | €24.27 +20.1% | 15.0% | €29.25 | €20.66 | €25.20 | 3 |
| Aug ’24 | €20.60 | €24.27 +17.8% | 15.0% | €29.25 | €20.66 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €20.80 | €24.71 +18.8% | 17.6% | €30.86 | €21.47 | €23.80 | 3 |
| Jun ’24 | €23.80 | €24.71 +3.8% | 17.6% | €30.86 | €21.47 | €23.80 | 3 |
| May ’24 | €21.00 | €25.67 +22.2% | 15.3% | €31.23 | €22.71 | €25.00 | 3 |
| Apr ’24 | €21.60 | €25.67 +18.8% | 15.3% | €31.23 | €22.71 | €23.40 | 3 |
| Mar ’24 | €21.40 | €25.52 +19.2% | 14.3% | €30.62 | €22.27 | €23.60 | 3 |
| Feb ’24 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 19.8% | €34.52 | €22.54 | €22.20 | 3 |
| Jan ’24 | €20.60 | €27.00 +31.1% | 19.8% | €34.52 | €22.54 | €22.00 | 3 |
| Dec ’23 | €22.60 | €29.30 +29.7% | 11.3% | €33.92 | €26.30 | €21.20 | 3 |
| Nov ’23 | €23.20 | €29.30 +26.3% | 11.3% | €33.92 | €26.30 | €18.80 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CSE Global
S$310.8m
An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
XCC
S$0.30
7D
2.1%
1Y
8.8%
Kontron
€1.1b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€17.08
7D
-2.3%
1Y
-23.1%
TeamViewer
€1.8b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.56
7D
1.6%
1Y
-13.1%