Commvault Systems Değerleme

D6I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D6I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D6I ( €142 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €150.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D6I adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

D6I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

D6I temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.3x
İşletme Değeri/FAVÖK70.8x
PEG Oranı-1.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D6I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D6I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.8x21.6%€370.4m
IVU IVU Traffic Technologies
19.6xn/a€222.6m
NEM Nemetschek
64.1x16.7%€11.3b
TMV TeamViewer
19.2x12.9%€2.0b
D6I Commvault Systems
38.8x-23.3%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D6I Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D6I'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D6I Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D6I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D6I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.8x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D6I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.8 20.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D6I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€142.00
€161.37
+13.6%
7.1%€170.35€141.80n/a4
Oct ’25€137.00
€144.66
+5.6%
8.4%€157.83€126.27n/a5
Sep ’25€137.00
€148.84
+8.6%
7.5%€161.61€129.29n/a6
Aug ’25€140.00
€148.84
+6.3%
7.5%€161.61€129.29n/a6
Jul ’25€113.00
€111.58
-1.3%
11.6%€130.80€91.56n/a7
Jun ’25€100.00
€108.57
+8.6%
10.7%€128.81€90.17n/a7
May ’25€95.00
€104.66
+10.2%
12.4%€116.91€78.75n/a8
Apr ’25€92.50
€91.30
-1.3%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Mar ’25€88.00
€91.30
+3.8%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Feb ’25€84.50
€91.30
+8.0%
11.2%€106.43€77.93n/a8
Jan ’25€72.50
€74.18
+2.3%
6.5%€79.09€66.21n/a6
Dec ’24€69.50
€74.18
+6.7%
6.5%€79.09€66.21n/a6
Nov ’24€61.50
€74.18
+20.6%
6.5%€79.09€66.21€143.006
Oct ’24€64.00
€74.18
+15.9%
6.5%€79.09€66.21€137.006
Sep ’24€62.50
€74.18
+18.7%
6.5%€79.09€66.21€137.006
Aug ’24€70.50
€70.47
-0.04%
9.2%€78.30€61.91€140.005
Jul ’24€66.00
€64.94
-1.6%
12.0%€78.44€56.55€113.005
Jun ’24€65.00
€64.94
-0.09%
12.0%€78.44€56.55€100.005
May ’24€52.50
€63.57
+21.1%
12.5%€78.29€54.62€95.006
Apr ’24€50.50
€63.57
+25.9%
12.5%€78.29€54.62€92.506
Mar ’24€55.50
€63.57
+14.5%
12.5%€78.29€54.62€88.006
Feb ’24€57.00
€63.57
+11.5%
12.5%€78.29€54.62€84.506
Jan ’24€59.00
€69.79
+18.3%
6.4%€76.30€63.07€72.505
Dec ’23€62.50
€69.79
+11.7%
6.4%€76.30€63.07€69.505
Nov ’23€61.50
€68.84
+11.9%
7.1%€75.93€62.77€61.505

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin