Commvault Systems, Inc.

DB:D6I Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.6b

Commvault Systems Değerleme

D6I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D6I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€118.06
Fair Value
11.9% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: D6I ( €104 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €118.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D6I adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

D6I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D6I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D6I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D6I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D6I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı65.8x
KazançlarUS$80.24m
Piyasa DeğeriUS$5.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D6I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D6I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
IXX init innovation in traffic systems
25.8x29.57%€430.0m
IVU IVU Traffic Technologies
26.4x9.36%€354.1m
EXL Exasol
36x27.98%€67.3m
NEM Nemetschek
50.7x18.59%€10.4b
D6I Commvault Systems
65.8x19.05%€5.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D6I Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D6I'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D6I 65.8xSektör Avg. 25.4xNo. of Companies19PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D6I Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 25.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D6I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D6I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran65.8x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D6I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 65.8 31.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D6I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€104.00
€167.14
+60.72%
12.08%€189.84€124.26n/a10
Nov ’26€121.00
€167.89
+38.75%
12.25%€189.71€124.17n/a10
Oct ’26€158.00
€177.77
+12.51%
7.70%€192.22€151.04n/a9
Sep ’26€158.00
€180.12
+14.00%
7.70%€194.76€153.04n/a9
Aug ’26€165.00
€180.12
+9.16%
7.70%€194.76€153.04n/a9
Jul ’26€147.00
€164.01
+11.57%
7.28%€187.46€146.48n/a9
Jun ’26€156.00
€161.42
+3.47%
7.51%€176.40€140.54n/a9
May ’26€147.00
€161.42
+9.81%
7.51%€176.40€140.54n/a9
Apr ’26€145.00
€169.44
+16.85%
8.81%€188.48€145.13n/a8
Mar ’26€161.00
€170.30
+5.78%
10.56%€191.46€138.04n/a8
Feb ’26€151.00
€170.86
+13.15%
10.56%€192.08€138.49n/a8
Jan ’26€146.00
€165.68
+13.48%
10.95%€190.22€137.15n/a6
Dec ’25€162.00
€169.71
+4.76%
8.25%€188.36€145.04n/a5
Nov ’25€143.00
€161.37
+12.85%
7.07%€170.35€141.80€121.004
Oct ’25€137.00
€144.66
+5.59%
8.43%€157.83€126.27€158.005
Sep ’25€137.00
€148.84
+8.64%
7.52%€161.61€129.29€158.006
Aug ’25€140.00
€148.84
+6.31%
7.52%€161.61€129.29€165.006
Jul ’25€113.00
€111.58
-1.25%
11.62%€130.80€91.56€147.007
Jun ’25€100.00
€108.57
+8.57%
10.73%€128.81€90.17€156.007
May ’25€95.00
€104.66
+10.17%
12.37%€116.91€78.75€147.008
Apr ’25€92.50
€91.30
-1.30%
11.20%€106.43€77.93€145.008
Mar ’25€88.00
€91.30
+3.75%
11.20%€106.43€77.93€161.008
Feb ’25€84.50
€91.30
+8.05%
11.20%€106.43€77.93€151.008
Jan ’25€72.50
€74.18
+2.32%
6.47%€79.09€66.21€146.006
Dec ’24€69.50
€74.18
+6.74%
6.47%€79.09€66.21€162.006
Nov ’24€61.50
€74.18
+20.62%
6.47%€79.09€66.21€143.006
€168.21
Fair Value
38.2% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 06:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Commvault Systems, Inc. 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research
Joel FishbeinBTIG