Check Point Software Technologies Ltd.

DB:CPW Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.8b

Check Point Software Technologies Değerleme

CPW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CPW ( €146.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €151.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPW adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CPW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
KazançlarUS$1.01b
Piyasa DeğeriUS$18.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.9x
IXX init innovation in traffic systems
27.6x29.56%€470.7m
IVU IVU Traffic Technologies
27x9.36%€362.7m
NEM Nemetschek
40.8x17.62%€8.3b
EXL Exasol
36.2x24.05%€67.5m
CPW Check Point Software Technologies
18.5x0.40%€18.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (33.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPW'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPW 18.5xSektör Avg. 24.9xNo. of Companies20PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPW Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 26.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€146.75
€188.41
+28.39%
9.78%€241.11€164.97n/a29
Jan ’27€158.95
€194.53
+22.38%
8.95%€242.73€170.34n/a29
Dec ’26€160.60
€198.34
+23.50%
9.09%€247.49€173.68n/a29
Nov ’26€168.75
€197.08
+16.79%
8.94%€245.76€172.46n/a30
Oct ’26€173.60
€190.43
+9.70%
10.38%€243.53€147.83n/a31
Sep ’26€163.25
€191.76
+17.46%
10.10%€243.65€147.90n/a32
Aug ’26€163.85
€195.34
+19.22%
9.87%€246.13€149.40n/a32
Jul ’26€186.25
€200.77
+7.80%
9.70%€243.45€147.78n/a33
Jun ’26€197.40
€206.49
+4.61%
9.78%€251.03€152.38n/a33
May ’26€188.25
€205.49
+9.16%
10.20%€250.26€144.13n/a33
Apr ’26€210.00
€219.86
+4.70%
11.03%€259.53€148.30n/a32
Mar ’26€209.80
€218.18
+3.99%
10.62%€245.13€153.81n/a31
Feb ’26€212.50
€212.70
+0.093%
13.78%€246.00€106.12€151.0031
Jan ’26€179.15
€187.88
+4.87%
11.53%€221.84€106.10€158.9530
Dec ’25€171.25
€184.66
+7.83%
11.43%€219.54€105.00€160.6030
Nov ’25€157.55
€179.39
+13.86%
11.05%€211.78€101.29€168.7530
Oct ’25€173.25
€170.38
-1.65%
11.01%€201.33€98.43€173.6030
Sep ’25€174.00
€170.96
-1.74%
10.71%€194.12€99.32€163.2530
Aug ’25€167.80
€172.88
+3.03%
10.85%€198.02€101.31€163.8530
Jul ’25€153.10
€160.35
+4.74%
9.93%€191.37€102.69€186.2530
Jun ’25€136.15
€157.85
+15.94%
10.24%€188.40€101.09€197.4029
May ’25€140.05
€160.79
+14.81%
10.08%€191.63€102.83€188.2530
Apr ’25€153.75
€159.31
+3.61%
10.24%€189.28€101.56€210.0030
Mar ’25€148.15
€158.19
+6.77%
9.63%€185.62€102.09€209.8030
Feb ’25€146.90
€146.35
-0.38%
10.23%€174.80€101.20€212.5028
€187.76
Fair Value
21.8% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/04 16:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/03 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Check Point Software Technologies Ltd. 66 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird