Cognizant Technology Solutions Corporation

DB:COZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.6b

Cognizant Technology Solutions Değerleme

COZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€166.58
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: COZ ( €83.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €166.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.5x
KazançlarUS$2.24b
Piyasa DeğeriUS$43.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
BC8 Bechtle
16.3x6.4%€4.1b
SANT Kontron
14.4x19.5%€1.2b
NA9 Nagarro
21.4x15.7%€1.2b
YSN secunet Security Networks
32.4x8.9%€896.7m
COZ Cognizant Technology Solutions
19.5x7.9%€43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.5x) kıyasla oran (21.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COZ'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
COZ 19.5xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies3PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COZ Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.5x
Adil PE Oran36.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.5 36.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€83.82
€84.78
+1.2%
8.4%€99.72€68.74n/a23
Feb ’26€79.86
€81.75
+2.4%
8.0%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26€75.41
€81.68
+8.3%
7.6%€96.19€72.14n/a23
Dec ’25€76.17
€79.32
+4.1%
7.5%€94.38€70.79n/a23
Nov ’25€67.52
€77.00
+14.0%
7.6%€92.28€69.21n/a23
Oct ’25€69.79
€73.93
+5.9%
7.5%€84.42€62.87n/a23
Sep ’25€69.62
€72.62
+4.3%
7.8%€84.05€62.59n/a24
Aug ’25€70.27
€73.14
+4.1%
8.4%€87.11€64.87n/a24
Jul ’25€62.98
€71.48
+13.5%
9.5%€87.54€60.53n/a24
Jun ’25€59.23
€71.17
+20.2%
9.6%€86.59€59.88n/a24
May ’25€61.87
€73.07
+18.1%
9.8%€88.06€59.96n/a25
Apr ’25€68.14
€73.66
+8.1%
10.1%€87.51€60.52n/a26
Mar ’25€73.09
€72.35
-1.0%
11.3%€86.63€59.90n/a26
Feb ’25€71.41
€70.38
-1.4%
10.7%€86.79€60.01€79.8626
Jan ’25€68.29
€66.18
-3.1%
10.2%€85.13€54.34€75.4126
Dec ’24€64.55
€65.81
+1.9%
10.2%€86.19€55.01€76.1726
Nov ’24€60.23
€69.79
+15.9%
10.1%€88.54€57.46€67.5224
Oct ’24€64.12
€68.29
+6.5%
10.8%€88.02€57.12€69.7924
Sep ’24€66.04
€66.80
+1.2%
9.8%€86.67€56.24€69.6225
Aug ’24€59.75
€61.47
+2.9%
12.1%€82.55€48.98€70.2725
Jul ’24€59.79
€61.69
+3.2%
13.9%€83.73€48.77€62.9825
Jun ’24€57.75
€62.29
+7.9%
14.1%€84.48€49.21€59.2324
May ’24€53.68
€60.73
+13.1%
15.7%€82.95€44.66€61.8723
Apr ’24€54.84
€62.91
+14.7%
15.3%€85.21€45.88€68.1423
Mar ’24€58.18
€62.91
+8.1%
15.3%€85.21€45.88€73.0923
Feb ’24€61.50
€59.74
-2.9%
16.7%€85.74€41.49€71.4123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€83.53
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/11 21:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cognizant Technology Solutions Corporation 70 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company