Cancom Değerleme

COK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COK ( €24.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

COK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

COK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK9.6x
PEG Oranı1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
YSN secunet Security Networks
24.3x13.6%€672.8m
SANT Kontron
13.1x19.1%€1.1b
GFT GFT Technologies
10.7x12.2%€521.3m
NA9 Nagarro
21.2x16.3%€1.1b
COK Cancom
18.6x11.9%€775.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: COK Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COK'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COK Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.36
€32.59
+33.8%
13.8%€40.00€26.00n/a8
Nov ’25€24.06
€32.59
+35.4%
13.8%€40.00€26.00n/a8
Oct ’25€27.66
€32.71
+18.3%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Sep ’25€27.00
€32.71
+21.2%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Aug ’25€32.62
€35.36
+8.4%
15.5%€44.20€29.00n/a8
Jul ’25€32.22
€34.69
+7.7%
15.6%€44.20€29.00n/a9
Jun ’25€30.00
€33.80
+12.7%
14.1%€44.20€29.00n/a9
May ’25€29.26
€33.13
+13.2%
15.6%€44.20€27.00n/a9
Apr ’25€27.48
€32.11
+16.9%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Mar ’25€26.80
€32.11
+19.8%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Feb ’25€29.86
€32.07
+7.4%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Jan ’25€29.88
€31.96
+6.9%
14.1%€40.00€27.00n/a9
Dec ’24€27.00
€31.33
+16.0%
15.3%€40.00€27.00n/a9
Nov ’24€23.54
€31.61
+34.3%
16.9%€40.50€25.00€24.069
Oct ’24€25.30
€32.11
+26.9%
16.3%€40.50€25.00€27.669
Sep ’24€26.54
€32.22
+21.4%
16.8%€41.50€25.00€27.009
Aug ’24€26.06
€36.22
+39.0%
16.0%€46.00€28.00€32.629
Jul ’24€27.74
€37.44
+35.0%
13.3%€46.00€28.00€32.229
Jun ’24€28.54
€38.00
+33.1%
10.8%€46.00€33.00€30.009
May ’24€32.08
€37.83
+17.9%
12.0%€47.50€33.00€29.269
Apr ’24€32.10
€40.00
+24.6%
14.3%€52.00€33.00€27.489
Mar ’24€33.60
€39.89
+18.7%
14.7%€52.00€32.00€26.809
Feb ’24€31.10
€40.67
+30.8%
16.6%€52.00€32.00€29.869
Jan ’24€27.58
€40.67
+47.4%
16.6%€52.00€32.00€29.889
Dec ’23€30.46
€41.22
+35.3%
15.7%€52.00€32.00€27.009
Nov ’23€25.88
€44.11
+70.4%
13.2%€52.00€34.00€23.549

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin