Cancom SE

DB:COK Stok Raporu

Piyasa değeri: €729.9m

Cancom Değerleme

COK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COK ( €23.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €95.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
Kazançlar€40.39m
Piyasa Değeri€729.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.1x
YSN secunet Security Networks
26x8.5%€718.1m
GFT GFT Technologies
12x12.3%€570.0m
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
ADN1 adesso
126x42.3%€577.0m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: COK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (44.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COK'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
COK 18.1xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COK Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.12
€28.31
+22.5%
11.9%€33.00€21.00n/a8
Nov ’25€24.06
€32.59
+35.4%
13.8%€40.00€26.00n/a8
Oct ’25€27.66
€32.71
+18.3%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Sep ’25€27.00
€32.71
+21.2%
13.5%€40.00€26.00n/a8
Aug ’25€32.62
€35.36
+8.4%
15.5%€44.20€29.00n/a8
Jul ’25€32.22
€34.69
+7.7%
15.6%€44.20€29.00n/a9
Jun ’25€30.00
€33.80
+12.7%
14.1%€44.20€29.00n/a9
May ’25€29.26
€33.13
+13.2%
15.6%€44.20€27.00n/a9
Apr ’25€27.48
€32.11
+16.9%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Mar ’25€26.80
€32.11
+19.8%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Feb ’25€29.86
€32.07
+7.4%
14.0%€40.00€27.00n/a9
Jan ’25€29.88
€31.96
+6.9%
14.1%€40.00€27.00n/a9
Dec ’24€27.00
€31.33
+16.0%
15.3%€40.00€27.00n/a9
Nov ’24€23.54
€31.61
+34.3%
16.9%€40.50€25.00€24.069
Oct ’24€25.30
€32.11
+26.9%
16.3%€40.50€25.00€27.669
Sep ’24€26.54
€32.22
+21.4%
16.8%€41.50€25.00€27.009
Aug ’24€26.06
€36.22
+39.0%
16.0%€46.00€28.00€32.629
Jul ’24€27.74
€37.44
+35.0%
13.3%€46.00€28.00€32.229
Jun ’24€28.54
€38.00
+33.1%
10.8%€46.00€33.00€30.009
May ’24€32.08
€37.83
+17.9%
12.0%€47.50€33.00€29.269
Apr ’24€32.10
€40.00
+24.6%
14.3%€52.00€33.00€27.489
Mar ’24€33.60
€39.89
+18.7%
14.7%€52.00€32.00€26.809
Feb ’24€31.10
€40.67
+30.8%
16.6%€52.00€32.00€29.869
Jan ’24€27.58
€40.67
+47.4%
16.6%€52.00€32.00€29.889
Dec ’23€30.46
€41.22
+35.3%
15.7%€52.00€32.00€27.009
Nov ’23€25.88
€44.11
+70.4%
13.2%€52.00€34.00€23.549

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$310.8m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

2.1%

1Y

8.8%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%