Capgemini Değerleme

CGMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGMA ( €34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €52.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CGMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CGMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK10.9x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CGMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CGMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
BC8 Bechtle
15.5x8.3%€4.0b
SANT Kontron
12.7x19.5%€999.3m
NA9 Nagarro
22.3x16.3%€1.2b
COK Cancom
18.6x11.9%€775.9m
CGMA Capgemini
16.7x6.3%€28.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CGMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (17.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CGMA'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CGMA Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CGMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CGMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran32x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CGMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 32 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin