VMware Değerleme

BZF1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BZF1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BZF1 ( €132 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €230.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BZF1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BZF1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BZF1 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BZF1'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BZF1'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$61.52b

BZF1 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.7x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BZF1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BZF1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.5x
IXX init innovation in traffic systems	19.8x	21.6%	€370.4m
SAP SAP	90.6x	40.8%	€248.7b
NEM Nemetschek	64.1x	16.7%	€11.3b
IVU IVU Traffic Technologies	19.6x	n/a	€222.6m
BZF1 VMware	43.1x	14.2%	€61.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BZF1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (43.1x) kıyasla oran (66.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BZF1'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BZF1 Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BZF1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BZF1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	43.1x
Adil PE Oran	40.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BZF1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.1 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BZF1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Oct ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Sep ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Aug ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Jul ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Jun ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
May ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Apr ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Mar ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Feb ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Jan ’25	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Dec ’24	n/a	€146.01 0%	10.4%	€167.31	€128.24	n/a	10
Nov ’24	€140.60	€149.65 +6.4%	10.4%	€171.48	€131.44	n/a	10
Oct ’24	€158.20	€148.06 -6.4%	10.4%	€169.66	€130.04	n/a	10
Sep ’24	€152.40	€143.96 -5.5%	10.0%	€168.95	€129.50	n/a	10
Aug ’24	€142.60	€127.68 -10.5%	5.6%	€143.42	€119.37	n/a	10
Jul ’24	€131.80	€127.57 -3.2%	6.4%	€146.56	€113.53	n/a	9
Jun ’24	€125.00	€127.80 +2.2%	6.1%	€140.90	€116.38	n/a	8
May ’24	€112.40	€126.85 +12.9%	7.6%	€146.06	€113.40	n/a	9
Apr ’24	€113.72	€133.34 +17.2%	5.3%	€149.92	€125.71	n/a	8
Mar ’24	€103.20	€131.89 +27.8%	3.3%	€137.56	€126.33	n/a	8
Feb ’24	€111.70	€133.06 +19.1%	3.5%	€140.39	€125.11	n/a	9
Jan ’24	€113.58	€133.06 +17.2%	3.5%	€140.39	€125.11	n/a	9
Dec ’23	€115.06	€135.20 +17.5%	3.4%	€142.27	€126.78	n/a	10
Nov ’23	€112.84	€138.71 +22.9%	4.4%	€146.66	€119.72	€140.60	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.