Bechtle Değerleme
BC8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BC8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BC8 ( €31.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.61 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BC8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BC8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BC8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BC8'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.8x |
| Kazançlar | €250.19m |
| Piyasa Değeri | €3.96b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.8x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BC8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.9x | ||
NA9 Nagarro | 24x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.3x | 19.1% | €1.0b |
YSN secunet Security Networks | 25x | 8.5% | €693.5m |
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €720.4m |
BC8 Bechtle | 15.8x | 9.4% | €4.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BC8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.8x) kıyasla oran (19.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BC8'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BC8 Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BC8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.8x |
| Adil PE Oran | 26.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BC8 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.8 26.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €31.86 | €43.24 +35.7% | 20.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €31.50 | €48.49 +53.9% | 16.0% | €59.00 | €33.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €40.18 | €50.57 +25.9% | 13.1% | €59.00 | €37.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €38.94 | €50.03 +28.5% | 15.5% | €63.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €40.78 | €50.31 +23.4% | 15.0% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €40.66 | €52.75 +29.7% | 15.4% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €44.46 | €53.75 +20.9% | 12.5% | €63.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €45.28 | €54.54 +20.4% | 11.4% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €48.44 | €54.25 +12.0% | 11.3% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €47.82 | €53.21 +11.3% | 11.7% | €64.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €48.74 | €52.69 +8.1% | 11.9% | €64.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €45.40 | €51.75 +14.0% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €43.80 | €51.75 +18.2% | 11.3% | €59.00 | €41.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €42.23 | €50.21 +18.9% | 16.0% | €60.00 | €37.00 | €31.50 | 12 |
| Oct ’24 | €44.27 | €50.13 +13.2% | 15.9% | €60.00 | €37.00 | €40.18 | 12 |
| Sep ’24 | €44.93 | €49.71 +10.6% | 16.4% | €60.00 | €36.00 | €38.94 | 12 |
| Aug ’24 | €39.38 | €47.88 +21.6% | 18.5% | €60.00 | €35.00 | €40.78 | 12 |
| Jul ’24 | €36.10 | €47.29 +31.0% | 18.0% | €60.00 | €35.00 | €40.66 | 13 |
| Jun ’24 | €36.85 | €48.27 +31.0% | 16.1% | €60.00 | €36.00 | €44.46 | 14 |
| May ’24 | €41.36 | €48.77 +17.9% | 16.8% | €61.00 | €36.00 | €45.28 | 14 |
| Apr ’24 | €44.01 | €48.41 +10.0% | 17.1% | €61.00 | €34.00 | €48.44 | 14 |
| Mar ’24 | €40.52 | €47.47 +17.2% | 20.0% | €66.00 | €29.00 | €47.82 | 14 |
| Feb ’24 | €39.16 | €46.88 +19.7% | 21.0% | €66.00 | €29.00 | €48.74 | 14 |
| Jan ’24 | €33.00 | €48.00 +45.5% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €45.40 | 14 |
| Dec ’23 | €36.48 | €48.00 +31.6% | 17.3% | €66.00 | €36.00 | €43.80 | 14 |
| Nov ’23 | €35.86 | €52.04 +45.1% | 14.5% | €66.00 | €40.00 | €42.23 | 12 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
-0.3%
1Y
16.0%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.87
7D
-0.2%
1Y
-22.9%
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-1.2%
1Y
-14.1%