Addnode Group AB (publ)

DB:AR7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Addnode Group Değerleme

AR7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AR7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AR7 ( €8.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AR7 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AR7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AR7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AR7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AR7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AR7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.8x
KazançlarSEK 377.00m
Piyasa DeğeriSEK 13.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AR7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AR7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.3x
NA9 Nagarro
24.5x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.4x19.1%€1.1b
ADN1 adesso
126x42.3%€578.3m
COK Cancom
18.1x1.1%€729.3m
AR7 Addnode Group
35.8x14.6%€13.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AR7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.8x) kıyasla oran (45.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AR7'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AR7 35.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AR7 Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AR7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AR7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.8x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AR7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.8 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AR7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.55
€10.58
+23.7%
5.7%€11.13€9.74n/a3
Nov ’25€9.01
€10.61
+17.7%
5.7%€11.16€9.77n/a3
Oct ’25€9.64
€10.41
+8.1%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Sep ’25€9.35
€10.41
+11.4%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Aug ’25€9.07
€10.41
+14.8%
5.3%€10.84€9.64n/a3
Jul ’25€10.50
€11.16
+6.3%
7.2%€12.22€10.29n/a3
Jun ’25€10.40
€10.54
+1.4%
5.3%€11.10€9.99n/a2
May ’25€9.59
€10.54
+10.0%
5.3%€11.10€9.99n/a2
Apr ’25€9.79
€10.37
+5.9%
11.1%€11.52€9.22n/a2
Mar ’25€9.70
€10.37
+6.9%
11.1%€11.52€9.22n/a2
Feb ’25€8.23
€9.61
+16.9%
8.7%€10.45€8.78n/a2
Jan ’25€7.54
€9.42
+24.9%
4.8%€9.87€8.97n/a2
Dec ’24€6.37
€9.38
+47.4%
5.5%€9.90€8.69n/a3
Nov ’24€5.77
€9.03
+56.6%
5.4%€9.65€8.46€9.013
Oct ’24€5.56
€9.55
+71.7%
3.0%€9.89€9.20€9.643
Sep ’24€6.12
€9.55
+56.0%
3.0%€9.89€9.20€9.353
Aug ’24€6.82
€9.55
+40.1%
3.0%€9.89€9.20€9.073
Jul ’24€10.21
€10.75
+5.3%
12.0%€12.57€9.67€10.503
Jun ’24€9.92
€10.75
+8.4%
12.0%€12.57€9.67€10.403
May ’24€11.13
€10.27
-7.8%
13.1%€12.12€8.98€9.593
Apr ’24€10.75
€10.27
-4.5%
13.1%€12.12€8.98€9.793
Mar ’24€10.42
€9.16
-12.1%
3.8%€9.51€8.81€9.702

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.59

7D

0.9%

1Y

15.6%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.56

7D

1.6%

1Y

-13.1%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€17.08

7D

-2.3%

1Y

-23.1%