Akamai Technologies, Inc.

DB:AK3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Akamai Technologies Değerleme

AK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AK3 ( €90.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €173.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AK3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AK3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AK3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AK3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AK3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUS$526.18m
Piyasa DeğeriUS$14.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AK3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AK3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
IOS IONOS Group
19.9x18.6%€2.9b
NEM Nemetschek
63x18.5%€10.8b
BC8 Bechtle
15.5x9.4%€3.9b
SANT Kontron
13.8x19.0%€1.2b
AK3 Akamai Technologies
27.4x16.3%€14.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AK3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (28.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AK3'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AK3 27.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AK3 Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AK3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AK3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran32.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AK3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 32.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AK3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€90.23
€107.87
+19.5%
11.4%€133.49€72.47n/a23
Dec ’25€88.47
€106.65
+20.5%
11.8%€132.19€71.76n/a21
Nov ’25€92.67
€104.07
+12.3%
12.4%€126.27€68.54n/a21
Oct ’25€90.23
€104.07
+15.3%
12.4%€126.27€68.54n/a21
Sep ’25€91.44
€103.25
+12.9%
12.1%€125.09€67.91n/a22
Aug ’25€89.77
€104.25
+16.1%
12.4%€129.35€74.84n/a22
Jul ’25€83.48
€105.10
+25.9%
12.7%€129.04€74.66n/a20
Jun ’25€83.00
€105.10
+26.6%
12.7%€129.04€74.66n/a20
May ’25€94.68
€116.30
+22.8%
13.7%€137.16€74.07n/a20
Apr ’25€101.04
€116.30
+15.1%
13.7%€137.16€74.07n/a20
Mar ’25€102.38
€116.84
+14.1%
13.5%€138.62€74.85n/a20
Feb ’25€113.90
€111.94
-1.7%
14.0%€138.83€72.19n/a20
Jan ’25€107.20
€107.34
+0.1%
13.6%€135.87€70.65n/a20
Dec ’24€105.54
€109.77
+4.0%
12.6%€135.98€73.15€88.4719
Nov ’24€97.53
€105.34
+8.0%
13.5%€137.21€70.03€92.6719
Oct ’24€100.96
€103.34
+2.4%
14.6%€137.29€70.06€90.2320
Sep ’24€96.67
€95.66
-1.0%
12.2%€114.46€67.76€91.4417
Aug ’24€86.03
€86.33
+0.4%
12.2%€104.58€60.93€89.7717
Jul ’24€81.70
€86.06
+5.3%
12.2%€104.96€61.15€83.4817
Jun ’24€85.90
€88.83
+3.4%
15.9%€120.90€61.37€83.0019
May ’24€73.79
€86.63
+17.4%
16.4%€119.79€56.27€94.6819
Apr ’24€70.00
€88.94
+27.1%
16.9%€123.80€58.15€101.0419
Mar ’24€68.25
€88.94
+30.3%
16.9%€123.80€58.15€102.3819
Feb ’24€81.26
€92.85
+14.3%
17.5%€126.08€67.18€113.9017
Jan ’24€78.99
€97.56
+23.5%
16.2%€130.34€69.45€107.2017
Dec ’23€90.31
€104.54
+15.8%
20.8%€167.82€72.92€105.5417

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Akamai Technologies, Inc. 65 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research