Akamai Technologies, Inc.

DB:AK3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.5b

Akamai Technologies Değerleme

AK3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AK3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AK3 ( €82.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €175.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AK3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AK3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AK3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AK3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AK3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AK3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUS$526.18m
Piyasa DeğeriUS$13.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AK3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AK3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
IOS IONOS Group
21.4x18.9%€3.1b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
BC8 Bechtle
16.6x9.4%€4.1b
NA9 Nagarro
24.1x17.1%€1.3b
AK3 Akamai Technologies
24.5x16.5%€13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AK3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (32.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AK3'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
AK3 24.5xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AK3 Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AK3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AK3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran32.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AK3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 32.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AK3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€82.57
€107.49
+30.2%
11.8%€132.99€72.19n/a21
Nov ’25€92.67
€104.07
+12.3%
12.4%€126.27€68.54n/a21
Oct ’25€90.23
€104.07
+15.3%
12.4%€126.27€68.54n/a21
Sep ’25€91.44
€103.25
+12.9%
12.1%€125.09€67.91n/a22
Aug ’25€89.77
€104.25
+16.1%
12.4%€129.35€74.84n/a22
Jul ’25€83.48
€105.10
+25.9%
12.7%€129.04€74.66n/a20
Jun ’25€83.00
€105.10
+26.6%
12.7%€129.04€74.66n/a20
May ’25€94.68
€116.30
+22.8%
13.7%€137.16€74.07n/a20
Apr ’25€101.04
€116.30
+15.1%
13.7%€137.16€74.07n/a20
Mar ’25€102.38
€116.84
+14.1%
13.5%€138.62€74.85n/a20
Feb ’25€113.90
€111.94
-1.7%
14.0%€138.83€72.19n/a20
Jan ’25€107.20
€107.34
+0.1%
13.6%€135.87€70.65n/a20
Dec ’24€105.54
€109.77
+4.0%
12.6%€135.98€73.15n/a19
Nov ’24€97.53
€105.34
+8.0%
13.5%€137.21€70.03€92.6719
Oct ’24€100.96
€103.34
+2.4%
14.6%€137.29€70.06€90.2320
Sep ’24€96.67
€95.66
-1.0%
12.2%€114.46€67.76€91.4417
Aug ’24€86.03
€86.33
+0.4%
12.2%€104.58€60.93€89.7717
Jul ’24€81.70
€86.06
+5.3%
12.2%€104.96€61.15€83.4817
Jun ’24€85.90
€88.83
+3.4%
15.9%€120.90€61.37€83.0019
May ’24€73.79
€86.63
+17.4%
16.4%€119.79€56.27€94.6819
Apr ’24€70.00
€88.94
+27.1%
16.9%€123.80€58.15€101.0419
Mar ’24€68.25
€88.94
+30.3%
16.9%€123.80€58.15€102.3819
Feb ’24€81.26
€92.85
+14.3%
17.5%€126.08€67.18€113.9017
Jan ’24€78.99
€97.56
+23.5%
16.2%€130.34€69.45€107.2017
Dec ’23€90.31
€104.54
+15.8%
20.8%€167.82€72.92€105.5417
Nov ’23€89.26
€111.66
+25.1%
21.7%€170.34€76.04€97.5317

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$307.3m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.30

7D

1.4%

1Y

5.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%