UiPath Inc.

DB:9UV Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.9b

UiPath Değerleme

9UV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9UV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 9UV ( €12.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9UV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9UV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9UV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 9UV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 9UV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
9UV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışUS$1.41b
Piyasa DeğeriUS$7.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

9UV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 9UV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€360.5m
IVU IVU Traffic Technologies
1.9xn/a€255.7m
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
9UV UiPath
5.1x9.3%€7.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: 9UV Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

9UV'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.96m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$31.95m
LSX LS telcom
0.4x4.4%US$17.49m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
9UV 5.1xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 9UV Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

9UV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

9UV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran7.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 9UV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9UV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.47
€14.97
+20.0%
10.2%€18.08€12.37n/a18
Dec ’25€13.47
€14.40
+6.9%
9.7%€17.61€12.05n/a17
Nov ’25€11.58
€14.40
+24.3%
9.7%€17.61€12.05n/a17
Oct ’25€11.53
€14.22
+23.3%
9.9%€17.14€12.18n/a17
Sep ’25€11.58
€13.69
+18.2%
11.8%€17.14€11.73n/a17
Aug ’25€10.83
€14.31
+32.1%
12.8%€17.58€12.03n/a17
Jul ’25€11.80
€15.14
+28.3%
19.2%€24.29€12.15n/a17
Jun ’25€11.17
€14.75
+32.0%
20.2%€23.97€11.06n/a17
May ’25€18.48
€25.73
+39.2%
8.3%€29.53€22.15n/a20
Apr ’25€21.10
€25.90
+22.7%
8.3%€29.61€22.21n/a20
Mar ’25€21.90
€23.13
+5.6%
13.3%€27.76€15.73n/a18
Feb ’25€21.70
€22.06
+1.7%
15.2%€27.39€15.52n/a18
Jan ’25€22.90
€21.54
-5.9%
15.1%€27.24€15.44n/a18
Dec ’24€23.40
€21.66
-7.4%
14.7%€27.59€15.63€13.4718
Nov ’24€14.75
€18.86
+27.9%
15.4%€27.20€15.01€11.5818
Oct ’24€16.20
€18.86
+16.4%
15.4%€27.20€15.01€11.5318
Sep ’24€14.85
€17.46
+17.6%
12.7%€23.04€14.75€11.5817
Aug ’24€16.10
€17.67
+9.7%
13.0%€23.39€14.97€10.8317
Jul ’24€15.55
€17.67
+13.6%
13.0%€23.39€14.97€11.8017
Jun ’24€16.60
€17.67
+6.4%
13.0%€23.39€14.97€11.1717
May ’24€12.70
€17.86
+40.6%
15.1%€24.96€14.52€18.4817
Apr ’24€16.20
€18.12
+11.9%
15.3%€25.35€13.83€21.1016
Mar ’24€13.65
€15.99
+17.1%
22.7%€25.62€11.18€21.9018
Feb ’24€15.00
€15.99
+6.6%
22.7%€25.62€11.18€21.7018
Jan ’24€11.80
€16.43
+39.2%
21.4%€25.90€11.30€22.9018
Dec ’23€12.05
€16.67
+38.4%
22.0%€26.41€11.52€23.4018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 13:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UiPath Inc. 34 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg