UiPath, Inc.

DB:9UV Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.8b

UiPath Değerleme

9UV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 9UV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 9UV ( €12.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 9UV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

9UV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 9UV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 9UV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 9UV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
9UV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.4x
KazançlarUS$229.66m
Piyasa DeğeriUS$7.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

9UV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 9UV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
IXX init innovation in traffic systems
28.6x29.56%€475.7m
IVU IVU Traffic Technologies
27x9.36%€362.7m
NEM Nemetschek
46.8x17.56%€9.6b
EXL Exasol
36.5x23.49%€68.1m
9UV UiPath
33.4x-41.62%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 9UV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.4x) kıyasla oran (34.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

9UV'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
9UV 33.4xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies19PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 9UV Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

9UV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

9UV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.4x
Adil PE Oran14x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 9UV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.4 14 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 9UV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.70
€14.06
+10.71%
9.91%€16.29€12.00n/a15
Jan ’27€14.32
€14.03
-2.09%
10.40%€16.25€11.97n/a15
Dec ’26€12.13
€11.96
-1.42%
11.20%€14.67€10.36n/a14
Nov ’26€13.74
€11.81
-14.11%
11.83%€14.63€10.33n/a14
Oct ’26€11.16
€11.33
+1.59%
10.75%€13.64€9.98n/a14
Sep ’26€9.56
€12.12
+26.77%
11.57%€14.56€10.03n/a15
Aug ’26€10.00
€12.22
+22.15%
10.75%€14.47€9.97n/a15
Jul ’26€10.87
€12.21
+12.35%
10.43%€14.43€9.94n/a16
Jun ’26€11.45
€12.45
+8.71%
12.78%€14.97€8.81n/a18
May ’26€10.51
€10.65
+1.38%
12.89%€14.15€8.78n/a18
Apr ’26€9.58
€11.48
+19.77%
13.06%€14.90€9.24n/a18
Mar ’26€11.79
€15.05
+27.72%
9.76%€18.16€12.43n/a18
Feb ’26€13.80
€15.30
+10.85%
10.27%€18.55€12.69n/a18
Jan ’26€12.31
€14.97
+21.58%
10.19%€18.08€12.37€14.3218
Dec ’25€13.47
€14.91
+10.74%
9.72%€18.25€12.48€12.1317
Nov ’25€11.58
€14.40
+24.33%
9.72%€17.61€12.05€13.7417
Oct ’25€11.53
€14.22
+23.29%
9.92%€17.14€12.18€11.1617
Sep ’25€11.58
€13.69
+18.19%
11.85%€17.14€11.73€9.5617
Aug ’25€10.83
€14.31
+32.11%
12.81%€17.58€12.03€10.0017
Jul ’25€11.80
€15.14
+28.33%
19.20%€24.29€12.15€10.8717
Jun ’25€11.17
€14.75
+32.04%
20.22%€23.97€11.06€11.4517
May ’25€18.48
€25.73
+39.21%
8.33%€29.53€22.15€10.5120
Apr ’25€21.10
€25.90
+22.74%
8.31%€29.61€22.21€9.5820
Mar ’25€21.90
€23.13
+5.62%
13.27%€27.76€15.73€11.7918
Feb ’25€21.70
€22.06
+1.68%
15.19%€27.39€15.52€13.8018
Jan ’25€22.90
€21.54
-5.94%
15.12%€27.24€15.44€12.3118
€14.52
Fair Value
12.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/16 03:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/10/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UiPath, Inc. 32 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research