Exclusive Networks SA

DB:97K Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Exclusive Networks Değerleme

97K gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 97K 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 97K ( €24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 97K adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

97K için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 97K karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 97K için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 97K'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
97K'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53x
Kazançlar€41.00m
Piyasa Değeri€2.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

97K'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 97K için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
BC8 Bechtle
15.8x9.4%€4.0b
NA9 Nagarro
24.1x17.1%€1.3b
SANT Kontron
12.2x19.1%€1.0b
YSN secunet Security Networks
25.1x8.5%€693.5m
97K Exclusive Networks
53x34.5%€2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 97K Price-To-Earnings Oranı ( 53 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

97K'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
97K 53.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 97K Price-To-Earnings Oranı ( 53 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

97K 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

97K PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 97K tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53 30.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 97K tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.00
€25.11
+4.6%
7.8%€29.00€24.00n/a5
Nov ’25€23.60
€25.25
+7.0%
7.6%€29.00€24.00n/a5
Oct ’25€23.55
€25.22
+7.1%
6.9%€29.00€24.00n/a6
Sep ’25€23.40
€25.33
+8.2%
6.5%€29.00€24.00n/a7
Aug ’25€23.20
€24.61
+6.1%
11.2%€29.00€19.00n/a7
Jul ’25€19.68
€24.39
+23.9%
12.1%€29.00€19.00n/a9
Jun ’25€20.45
€24.39
+19.3%
12.1%€29.00€19.00n/a9
May ’25€19.88
€24.31
+22.3%
12.8%€29.00€19.00n/a8
Apr ’25€21.95
€23.81
+8.5%
14.2%€29.00€18.00n/a8
Mar ’25€17.48
€23.06
+31.9%
11.8%€25.00€18.00n/a8
Feb ’25€18.96
€22.94
+21.0%
11.6%€25.00€18.00n/a8
Jan ’25€19.50
€22.88
+17.3%
11.4%€25.00€18.00n/a8
Dec ’24€17.56
€23.43
+33.4%
8.8%€25.00€19.00n/a7
Nov ’24€15.28
€24.33
+59.2%
5.1%€26.00€22.00€23.606
Oct ’24€17.14
€24.50
+42.9%
5.1%€26.00€22.00€23.556
Sep ’24€18.76
€24.50
+30.6%
5.1%€26.00€22.00€23.406
Aug ’24€19.50
€24.75
+26.9%
6.6%€27.50€22.00€23.206
Jul ’24€19.44
€24.08
+23.9%
8.8%€27.50€21.00€19.686
Jun ’24€19.46
€24.08
+23.8%
8.8%€27.50€21.00€20.456
May ’24€19.54
€24.08
+23.3%
8.8%€27.50€21.00€19.886
Apr ’24€19.52
€24.00
+23.0%
8.8%€27.50€21.00€21.956
Mar ’24€19.96
€23.75
+19.0%
9.2%€27.50€21.00€17.486
Feb ’24€19.04
€22.58
+18.6%
7.4%€24.50€20.00€18.966
Jan ’24€18.12
€22.58
+24.6%
7.4%€24.50€20.00€19.506
Dec ’23€16.82
€22.33
+32.8%
7.9%€24.50€20.00€17.566
Nov ’23€16.22
€22.25
+37.2%
7.5%€24.50€20.00€15.286

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%