Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Relatech Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8EP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

8EP ( €2.44 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.52 )

8EP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8EP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8EP ( €2.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8EP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8EP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 8EP için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 8EP'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
8EP'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€108.30m

8EP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.4x
PEG Oranı	1.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8EP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8EP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.1x
CSH CENIT	31.2x	42.1%	€95.4m
FAA Fabasoft	18.5x	8.9%	€158.8m
BSS Beta Systems Software	68.2x	27.7%	€124.2m
CLIQ Cliq Digital	2.5x	24.3%	€41.6m
8EP Relatech	68.5x	39.1%	€108.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8EP Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8EP'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8EP Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 30.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8EP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8EP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	68.5x
Adil PE Oran	23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8EP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 68.2 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8EP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€2.46	€4.06 +64.8%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Sep ’25	€2.46	€4.06 +64.8%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Aug ’25	€2.41	€4.06 +68.3%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Jul ’25	€2.40	€4.06 +69.0%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Jun ’25	€1.93	€4.06 +110.1%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
May ’25	€1.93	€4.06 +110.1%	1.1%	€4.10	€4.01	n/a	2
Apr ’25	€1.98	€4.15 +109.6%	1.2%	€4.20	€4.10	n/a	2
Mar ’25	€2.09	€4.15 +98.6%	1.2%	€4.20	€4.10	n/a	2
Feb ’25	€2.30	€4.15 +80.4%	1.2%	€4.20	€4.10	n/a	2
Jan ’25	€2.07	€4.15 +100.5%	1.2%	€4.20	€4.10	n/a	2
Dec ’24	€2.12	€4.30 +102.8%	2.3%	€4.40	€4.20	n/a	2
Nov ’24	€1.93	€4.30 +123.4%	2.3%	€4.40	€4.20	n/a	2
Oct ’24	€1.94	€4.83 +149.0%	8.9%	€5.26	€4.40	€2.44	2
Sep ’24	€2.11	€4.83 +128.9%	8.9%	€5.26	€4.40	€2.46	2
Aug ’24	€2.12	€4.83 +127.8%	8.9%	€5.26	€4.40	€2.41	2
Jul ’24	€2.22	€4.83 +117.6%	8.9%	€5.26	€4.40	€2.40	2
Jun ’24	€2.17	€4.83 +122.6%	8.9%	€5.26	€4.40	€1.93	2
May ’24	€2.10	€4.83 +130.0%	8.9%	€5.26	€4.40	€1.93	2
Apr ’24	€1.95	€4.65 +138.7%	5.4%	€4.90	€4.40	€1.98	2
Mar ’24	€2.16	€4.65 +115.3%	5.4%	€4.90	€4.40	€2.09	2
Feb ’24	€2.23	€4.65 +108.5%	5.4%	€4.90	€4.40	€2.30	2
Jan ’24	€2.03	€4.65 +129.6%	5.4%	€4.90	€4.40	€2.07	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.