Zeta Global Holdings Değerleme

8EO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8EO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8EO ( €25.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8EO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

8EO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

8EO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir8x
İşletme Değeri/FAVÖK-64.3x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8EO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8EO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
NEM Nemetschek
12.9x14.0%€11.5b
AOF ATOSS Software
11.4x12.8%€1.9b
NB2 Northern Data
22.3x32.4%€1.7b
TMV TeamViewer
3.2x6.9%€2.0b
8EO Zeta Global Holdings
8x16.1%€6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8EO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (12.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8EO'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8EO Price-To-Sales Oranı ( 8 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8EO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8EO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8x
Adil PS Oran6.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8EO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8EO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.40
€32.82
+29.2%
11.1%€40.45€25.74n/a13
Oct ’25€26.60
€30.94
+16.3%
12.5%€39.75€25.30n/a12
Sep ’25€23.80
€27.57
+15.8%
5.0%€30.58€25.95n/a12
Aug ’25€21.40
€27.57
+28.8%
5.0%€30.58€25.95n/a12
Jul ’25€16.80
€19.28
+14.8%
19.9%€30.90€16.85n/a11
Jun ’25€15.00
€18.38
+22.5%
22.7%€30.40€15.66n/a10
May ’25n/a
€14.16
0%
14.3%€19.37€11.99n/a10
Apr ’25n/a
€13.69
0%
16.5%€19.38€11.07n/a9
Mar ’25n/a
€13.69
0%
16.5%€19.38€11.07n/a9
Feb ’25n/a
€13.16
0%
19.1%€19.39€10.16n/a8
Jan ’25n/a
€13.39
0%
18.1%€19.77€10.36n/a9
Dec ’24n/a
€13.39
0%
18.1%€19.77€10.36n/a9
Nov ’24n/a
€13.57
0%
17.1%€19.88€11.36€25.409
Oct ’24n/a
€13.57
0%
17.1%€19.88€11.36€26.609
Sep ’24n/a
€12.45
0%
19.9%€19.08€9.09€23.8010
Aug ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07€21.4010
Jul ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07€16.8010
Jun ’24n/a
€12.16
0%
21.4%€19.05€9.07€15.0010
May ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48n/a10
Apr ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48n/a10
Mar ’24n/a
€12.70
0%
21.4%€19.91€9.48n/a10
Feb ’24n/a
€11.71
0%
24.9%€19.36€8.30n/a10
Jan ’24n/a
€11.93
0%
25.5%€19.80€8.49n/a10
Dec ’23n/a
€12.20
0%
28.0%€20.50€8.79n/a9
Nov ’23n/a
€12.30
0%
32.4%€21.43€7.14n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin