A10 Networks, Inc.

DB:8A0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

A10 Networks Değerleme

8A0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8A0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8A0 ( €15.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8A0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8A0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8A0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8A0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8A0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8A0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarUS$49.76m
Piyasa DeğeriUS$1.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8A0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8A0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
IXX init innovation in traffic systems
20x27.8%€365.4m
IVU IVU Traffic Technologies
18.8xn/a€230.2m
MUM Mensch und Maschine Software
27.6x14.0%€881.9m
TMV TeamViewer
14.7x11.1%€1.7b
8A0 A10 Networks
25.4x5.8%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8A0 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8A0'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8A0 25.4xSektör Avg. 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8A0 Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 23.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8A0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8A0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8A0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 21.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8A0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.89
€19.02
+19.7%
16.3%€22.83€15.22n/a3
Nov ’25€13.23
€15.72
+18.8%
4.8%€16.64€14.80n/a3
Oct ’25€12.66
€15.08
+19.1%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Sep ’25€12.36
€15.08
+22.0%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Aug ’25€11.88
€15.08
+27.0%
2.9%€15.70€14.78n/a3
Jul ’25€12.59
€15.71
+24.8%
4.8%€16.63€14.79n/a3
Jun ’25€13.85
€15.71
+13.4%
4.8%€16.63€14.79n/a3
May ’25€12.18
€15.28
+25.4%
2.9%€15.90€14.96n/a3
Apr ’25€12.45
€14.85
+19.3%
5.1%€15.78€13.92n/a3
Mar ’25€12.49
€14.85
+18.9%
5.1%€15.78€13.92n/a3
Feb ’25€12.23
€14.11
+15.3%
3.1%€14.72€13.80n/a3
Jan ’25€11.80
€14.32
+21.3%
3.1%€14.94€14.01n/a3
Dec ’24€11.51
€14.32
+24.4%
3.1%€14.94€14.01n/a3
Nov ’24€9.93
€14.53
+46.4%
3.1%€15.17€14.22€13.233
Oct ’24€14.10
€18.84
+33.6%
11.4%€21.88€17.32€12.663
Sep ’24€14.06
€18.84
+34.0%
11.4%€21.88€17.32€12.363
Aug ’24€14.31
€18.84
+31.7%
11.4%€21.88€17.32€11.883
Jul ’24€13.33
€18.78
+40.9%
11.4%€21.81€17.27€12.593
Jun ’24€13.48
€18.78
+39.3%
11.4%€21.81€17.27€13.853
May ’24€12.65
€19.57
+54.7%
9.6%€22.01€17.43€12.183
Apr ’24€14.03
€20.61
+47.0%
5.6%€22.15€19.38€12.453
Mar ’24€14.06
€20.61
+46.6%
5.6%€22.15€19.38€12.493
Feb ’24€14.36
€20.61
+43.6%
5.6%€22.15€19.38€12.233
Jan ’24€15.40
€22.90
+48.7%
5.6%€24.61€21.53€11.803
Dec ’23€17.75
€22.90
+29.0%
5.6%€24.61€21.53€11.513
Nov ’23€17.03
€20.83
+22.3%
3.9%€21.82€19.84€9.933

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TeamViewer

€1.7b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.41

7D

-3.0%

1Y

-14.7%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.77

7D

-1.4%

1Y

-25.5%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.52

7D

-0.3%

1Y

16.0%