Cognyte Software Değerleme
81M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 81M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 81M ( €6.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 81M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
81M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| 81M'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$475.23m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 451.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
81M'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 3.3x | ||
GKS GK Software | 3x | 8.7% | €468.2m |
PSAN PSI Software | 1.3x | 8.5% | €345.4m |
EQS EQS Group | 5.5x | 18.6% | €394.9m |
GKS GK Software | 3.5x | n/a | €602.4m |
81M Cognyte Software | 1.4x | 7.0% | €475.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 81M, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
81M'nin PE Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 81M Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
81M 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.4x |
| Adil PS Oran | 2.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 81M tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.80 | €8.32 +43.5% | 15.6% | €9.98 | €6.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.05 | €8.32 +37.5% | 15.6% | €9.98 | €6.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.60 | €8.56 +29.7% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.85 | €8.56 +25.0% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.95 | €8.56 +23.2% | 15.6% | €10.27 | €7.01 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.70 | €8.29 +23.8% | 17.5% | €10.33 | €7.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.30 | €8.29 +31.6% | 17.5% | €10.33 | €7.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.30 | €6.07 -16.9% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.70 | €6.07 -9.5% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.50 | €6.07 -6.7% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.3% | 35.4% | €9.10 | €4.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.50 | €6.16 +36.9% | 32.6% | €9.01 | €4.74 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.86 | €6.16 +59.6% | 32.6% | €9.01 | €4.74 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €4.14 | €6.76 +63.2% | 31.0% | €8.85 | €4.66 | €6.05 | 2 |
| Sep ’24 | €4.32 | €5.91 +36.8% | 32.6% | €8.64 | €4.55 | €6.60 | 3 |
| Aug ’24 | €4.74 | €5.91 +24.7% | 32.6% | €8.64 | €4.55 | €6.85 | 3 |
| Jul ’24 | €5.35 | €4.88 -8.9% | 8.8% | €5.48 | €4.57 | €6.95 | 3 |
| Jun ’24 | €4.46 | €4.28 -4.0% | 26.7% | €5.50 | €2.75 | €6.70 | 3 |
| May ’24 | €3.60 | €4.28 +18.9% | 26.7% | €5.50 | €2.75 | €6.30 | 3 |
| Apr ’24 | €2.92 | €5.64 +93.1% | 49.1% | €9.40 | €2.82 | €7.30 | 3 |
| Mar ’24 | €3.34 | €4.83 +44.6% | 54.5% | €9.20 | €2.76 | €6.70 | 4 |
| Feb ’24 | €3.34 | €4.83 +44.6% | 54.5% | €9.20 | €2.76 | €6.50 | 4 |
| Jan ’24 | €2.68 | €4.95 +84.6% | 54.5% | €9.42 | €2.83 | €5.60 | 4 |
| Dec ’23 | €2.72 | €6.68 +145.5% | 31.7% | €10.27 | €5.14 | €4.50 | 4 |
| Nov ’23 | €2.80 | €6.68 +138.5% | 31.7% | €10.27 | €5.14 | €3.86 | 4 |
| Oct ’23 | €4.14 | €6.68 +61.3% | 31.7% | €10.27 | €5.14 | €4.14 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.