LifeSpeak Inc.

DB:81F Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.0m

LifeSpeak Değerleme

81F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 81F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 81F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 81F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

81F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 81F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 81F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 81F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
81F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCA$49.57m
Piyasa DeğeriCA$21.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

81F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 81F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
SLSA Solutiance
2.7xn/a€14.4m
R1B Rubean
23.6x55.3%€19.9m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%€24.7m
LSX LS telcom
0.5x5.0%€20.3m
81F LifeSpeak
0.4x1.8%€21.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 81F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (6.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

81F'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x10.6%
81F LifeSpeak
 0.4x1.8%US$15.65m
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
81F 0.4xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.2x39.7%
81F LifeSpeak
 0.4x42.6%US$15.65m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 81F Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

81F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

81F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 81F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 81F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.24
€0.24
+2.0%
29.9%€0.34€0.14n/a4
Nov ’25€0.24
€0.29
+21.1%
28.2%€0.40€0.17n/a5
Oct ’25€0.32
€0.29
-9.8%
28.2%€0.40€0.17n/a5
Sep ’25€0.30
€0.30
-1.1%
25.7%€0.40€0.17n/a6
Aug ’25€0.27
€0.34
+27.5%
22.4%€0.41€0.24n/a6
Jul ’25€0.25
€0.34
+35.6%
22.4%€0.41€0.24n/a6
Jun ’25€0.31
€0.34
+10.8%
22.4%€0.41€0.24n/a6
May ’25€0.42
€0.40
-4.1%
32.5%€0.61€0.24n/a6
Apr ’25€0.45
€0.40
-10.2%
32.5%€0.61€0.24n/a6
Mar ’25€0.38
€0.37
-2.7%
35.7%€0.61€0.24n/a7
Feb ’25€0.42
€0.37
-11.9%
35.7%€0.61€0.24n/a7
Jan ’25€0.43
€0.37
-13.5%
35.7%€0.61€0.24n/a7
Dec ’24€0.37
€0.37
-0.1%
35.7%€0.61€0.24n/a7
Nov ’24€0.26
€0.49
+87.0%
29.8%€0.75€0.34€0.247
Oct ’24€0.31
€0.49
+61.3%
29.8%€0.75€0.34€0.327
Sep ’24€0.40
€0.49
+24.0%
29.8%€0.75€0.34€0.307
Aug ’24€0.39
€0.52
+35.2%
26.3%€0.75€0.34€0.277
Jul ’24€0.27
€0.52
+95.7%
26.3%€0.75€0.34€0.257
Jun ’24€0.30
€0.52
+73.6%
26.3%€0.75€0.34€0.317
May ’24€0.25
€0.68
+177.7%
24.4%€1.00€0.50€0.427
Apr ’24€0.38
€1.09
+191.0%
39.7%€1.71€0.51€0.457
Mar ’24€0.43
€1.28
+196.1%
28.7%€1.73€0.73€0.387
Feb ’24€0.58
€1.45
+151.1%
31.4%€2.18€0.76€0.428
Jan ’24€0.60
€1.45
+141.5%
31.4%€2.18€0.76€0.438
Dec ’23€0.58
€1.45
+151.6%
31.4%€2.18€0.76€0.378
Nov ’23€0.95
€2.29
+140.2%
29.8%€3.42€1.14€0.268

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

CSE Global

S$303.7m

An investment holding company, engages in the provision of integrated industrial automation, information technology, and intelligent transport solutions in the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

XCC

S$0.29

7D

0%

1Y

6.5%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

TMV

€11.60

7D

-3.4%

1Y

-13.4%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-3.2%

1Y

-24.8%