Darktrace plc

DB:7TJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Darktrace Değerleme

7TJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7TJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7TJ ( €6.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7TJ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7TJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7TJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7TJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7TJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7TJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.7x
KazançlarUS$110.90m
Piyasa DeğeriUS$4.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7TJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7TJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.7x
IXX init innovation in traffic systems
19.4x27.8%€354.6m
IVU IVU Traffic Technologies
20.3xn/a€231.1m
AOF ATOSS Software
43.4x7.8%€1.9b
NEM Nemetschek
67.5x18.6%€11.5b
7TJ Darktrace
44.7x7.8%€3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7TJ Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7TJ'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7TJ 44.7xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7TJ Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7TJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7TJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7TJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 26.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7TJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€7.34
0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Nov ’25n/a
€7.34
0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Oct ’25€6.80
€7.34
+8.0%
2.4%€7.45€6.91n/a10
Sep ’25€6.70
€7.27
+8.5%
2.4%€7.47€6.82n/a12
Aug ’25€6.87
€7.26
+5.7%
2.1%€7.43€6.79n/a12
Jul ’25€6.70
€7.26
+8.4%
2.1%€7.43€6.79n/a12
Jun ’25€6.55
€7.26
+10.8%
2.6%€7.64€6.76n/a13
May ’25€6.80
€7.39
+8.6%
8.4%€9.35€6.72n/a12
Apr ’25€5.00
€6.17
+23.4%
19.1%€8.17€3.15n/a16
Mar ’25€4.18
€6.01
+43.9%
19.4%€8.21€3.17n/a15
Feb ’25€4.04
€6.01
+48.9%
19.4%€8.21€3.17n/a15
Jan ’25€4.18
€6.06
+44.9%
19.7%€8.07€3.00n/a14
Dec ’24€3.94
€6.05
+53.6%
19.5%€8.09€3.00n/a14
Nov ’24€3.96
€5.88
+48.5%
18.2%€7.50€2.77n/a14
Oct ’24€4.70
€5.81
+23.6%
18.1%€7.51€2.77€6.8014
Sep ’24€4.18
€5.63
+34.7%
22.5%€7.57€2.79€6.7015
Aug ’24€4.24
€5.44
+28.3%
22.5%€7.51€2.77€6.8715
Jul ’24€3.50
€4.89
+39.6%
28.2%€7.48€2.76€6.7015
Jun ’24€3.18
€4.89
+53.6%
28.2%€7.48€2.76€6.5515
May ’24€3.12
€5.17
+65.7%
23.4%€7.36€2.83€6.8012
Apr ’24€2.88
€5.02
+74.2%
24.4%€7.38€2.84€5.0013
Mar ’24€2.94
€5.02
+70.6%
25.2%€7.29€2.81€4.1812
Feb ’24€2.38
€5.06
+112.8%
25.5%€7.32€2.82€4.0412
Jan ’24€2.93
€5.95
+103.1%
17.2%€7.56€3.72€4.1812
Dec ’23€4.03
€5.95
+47.7%
17.2%€7.56€3.72€3.9412
Nov ’23€4.00
€5.90
+47.6%
19.3%€7.45€3.67€3.9610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DATAGROUP

€369.5m

Provides information technology (IT) solutions in Germany and internationally.

D6H

€44.35

7D

2.3%

1Y

-17.1%

Indra Sistemas

€2.9b

Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.

IDA

€16.50

7D

0.4%

1Y

15.0%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

SANT

€16.94

7D

-1.8%

1Y

-24.0%