Asseco South Eastern Europe S.A.

DB:7T8 Stok Raporu

Piyasa değeri: €601.0m

Asseco South Eastern Europe Değerleme

7T8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7T8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.36
Fair Value
35.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7T8 ( €11.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7T8 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7T8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7T8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7T8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7T8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7T8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
Kazançlarzł186.80m
Piyasa Değerizł2.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7T8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7T8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.8x
GFT GFT Technologies
12.4x10.3%€587.1m
COK Cancom
18.2x1.1%€734.3m
ADN1 adesso
116.5x34.6%€533.7m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
32.3x11.1%€460.3m
7T8 Asseco South Eastern Europe
13.7xn/a€2.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7T8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (44.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7T8'nin PE Oranı, DE IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
7T8 13.7xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7T8 Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, German IT sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7T8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7T8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7T8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7T8 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.30
€12.89
+14.1%
5.5%€13.59€12.19n/a2
Jan ’26€11.35
€12.89
+13.6%
5.5%€13.59€12.19n/a2
Dec ’25€10.90
€12.80
+17.5%
4.5%€13.50€12.11n/a3
Nov ’25€11.20
€12.86
+14.8%
1.5%€13.09€12.62n/a3
Oct ’25€11.20
€12.86
+14.8%
1.5%€13.09€12.62n/a3
Sep ’25€11.35
€12.86
+13.3%
1.5%€13.09€12.62n/a3
Aug ’25€11.20
€12.86
+14.8%
1.5%€13.09€12.62n/a3
Jul ’25€11.50
€12.86
+11.8%
1.5%€13.09€12.62n/a3
Jun ’25€11.45
€12.86
+12.3%
1.5%€13.09€12.62n/a3
May ’25€11.30
€12.69
+12.3%
2.3%€13.00€12.30n/a3
Apr ’25€11.30
€12.69
+12.3%
2.3%€13.00€12.30n/a3
Mar ’25€11.25
€12.26
+9.0%
4.6%€12.95€11.57n/a3
Feb ’25€12.05
€12.33
+2.3%
4.7%€12.94€11.56n/a3
Jan ’25€11.10
€12.33
+11.0%
4.7%€12.94€11.56€11.353
Dec ’24€10.35
€11.98
+15.7%
3.2%€12.40€11.48€10.903
Nov ’24€9.60
€11.75
+22.4%
3.9%€12.31€11.20€11.203
Oct ’24€9.50
€11.75
+23.7%
3.9%€12.31€11.20€11.203
Sep ’24€10.00
€11.75
+17.5%
3.9%€12.31€11.20€11.353
Aug ’24€10.80
€11.75
+8.8%
3.9%€12.31€11.20€11.203
Jul ’24€10.50
€11.75
+12.0%
3.9%€12.31€11.20€11.503
Jun ’24€11.00
€11.69
+6.2%
2.8%€12.13€11.35€11.453
May ’24€11.60
€10.97
-5.4%
2.0%€11.22€10.68€11.303
Apr ’24€10.50
€10.97
+4.5%
2.0%€11.22€10.68€11.303
Mar ’24€10.60
€10.85
+2.4%
2.4%€11.11€10.58€11.252
Feb ’24€9.32
€10.87
+16.6%
2.4%€11.14€10.61€12.052
Jan ’24€9.56
€10.33
+8.0%
8.5%€11.19€9.13€11.103
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€12.58
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 15:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Asseco South Eastern Europe S.A. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Randy AbramsCredit Suisse
Michal CzerwinskiDom Maklerski IDMSA