SentinelOne, Inc.

DB:7B0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

SentinelOne Değerleme

7B0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7B0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.01
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 7B0 ( €22.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7B0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7B0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7B0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7B0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7B0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7B0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.9x
SatışUS$770.12m
Piyasa DeğeriUS$7.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7B0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7B0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.2x
IXX init innovation in traffic systems
1.4x12.3%€360.5m
IVU IVU Traffic Technologies
2xn/a€269.4m
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
EXL Exasol
2.3x13.6%€83.7m
7B0 SentinelOne
9.9x17.8%€7.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 7B0 Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7B0'nin PS Oranı, DE Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.16m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$32.84m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.53m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
7B0 9.9xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7B0 Price-To-Sales Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Software sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7B0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7B0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.9x
Adil PS Oran9.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 7B0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.9 9.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7B0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.80
€28.73
+26.0%
9.9%€34.00€23.31n/a32
Jan ’26€21.20
€28.76
+35.7%
8.9%€33.76€23.15n/a30
Dec ’25€26.00
€27.85
+7.1%
10.7%€33.08€20.79n/a30
Nov ’25€23.60
€26.79
+13.5%
10.8%€32.33€20.32n/a30
Oct ’25€20.80
€25.30
+21.6%
11.2%€31.32€19.69n/a30
Sep ’25€21.20
€25.35
+19.6%
11.8%€31.49€19.79n/a29
Aug ’25€19.90
€22.94
+15.3%
20.2%€34.11€16.59n/a29
Jul ’25€18.80
€23.68
+26.0%
28.1%€46.68€14.00n/a31
Jun ’25€15.40
€23.70
+53.9%
28.2%€46.09€13.83n/a31
May ’25€19.80
€28.00
+41.4%
20.2%€46.98€14.09n/a32
Apr ’25n/a
€27.29
0%
20.4%€45.93€13.78n/a32
Mar ’25n/a
€26.53
0%
21.0%€46.14€13.84n/a32
Feb ’25n/a
€25.29
0%
20.9%€46.28€13.88€23.0033
Jan ’25n/a
€23.08
0%
18.8%€31.69€13.58€21.2030
Dec ’24n/a
€17.54
0%
18.9%€30.99€12.76€26.0027
Nov ’24n/a
€18.02
0%
18.9%€31.84€13.11€23.6027
Oct ’24n/a
€18.02
0%
18.9%€31.84€13.11€20.8027
Sep ’24n/a
€17.80
0%
19.7%€31.56€13.00€21.2026
Aug ’24n/a
€15.62
0%
24.1%€30.55€10.78€19.9027
Jul ’24n/a
€16.40
0%
37.0%€44.79€10.97€18.8027
Jun ’24n/a
€20.69
0%
31.4%€45.54€13.01€15.4027
May ’24n/a
€19.39
0%
33.7%€44.70€12.77€19.8027
Apr ’24n/a
€19.12
0%
34.8%€45.17€12.91n/a27
Mar ’24n/a
€19.60
0%
37.4%€46.02€13.15n/a27
Feb ’24n/a
€19.30
0%
39.4%€45.08€11.96n/a24
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€28.29
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 18:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SentinelOne, Inc. 46 Bu analistlerden 33, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays